ティア（2485）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年5月15日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書-第29期(2024/10/01-2025/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 869 | 1,575 |
| 減価償却費 | 409 | 519 |
| のれん償却額 | 100 | 201 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 38 | 74 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -66 | 0 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -108 | -222 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17 | 32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15 | 69 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 31 | -22 |
| その他 | 220 | 5 |
| 小計 | 1,535 | 2,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -38 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -199 | -415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,298 | 1,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 278 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -383 | -479 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -62 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,430 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -13 | -13 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7 | 22 |
| その他 | -27 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,579 | -543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,850 | 690 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,323 | -528 |
| 長期借入れによる収入 | 11,518 | 370 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,695 | -574 |
| 社債の発行による収入 | 124 | － |
| 社債の償還による支出 | -10 | -23 |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -18 |
| 配当金の支払額 | -225 | -224 |
| 支払手数料の支出 | -161 | － |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,060 | -308 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,779 | 924 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,720 | 5,214 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
