ティア（2485）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年5月15日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書-第30期(2025/10/01-2026/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,575 | 909 |
| 減価償却費 | 519 | 549 |
| のれん償却額 | 201 | 214 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 支払利息 | 74 | 121 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3 | |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -222 | -148 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 32 | -153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69 | -12 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -22 | -1 |
| その他 | 5 | 170 |
| 小計 | 2,264 | 1,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | |
| 利息の支払額 | -74 | -120 |
| 法人税等の支払額 | -415 | -315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,776 | 1,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -83 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 36 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -479 | -545 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62 | -59 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13 | -8 |
| 差入保証金の回収による収入 | 22 | 4 |
| その他 | -14 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -543 | -662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 690 | 665 |
| 短期借入金の返済による支出 | -528 | -668 |
| 長期借入れによる収入 | 370 | 135 |
| 長期借入金の返済による支出 | -574 | -481 |
| 社債の償還による支出 | -23 | -35 |
| リース債務の返済による支出 | -18 | -18 |
| 配当金の支払額 | -224 | -224 |
| その他 | -4 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -308 | -633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 924 | -72 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,214 | 4,430 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
