四半期報告書-第22期第2四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 869 |
減価償却費 | 268 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2 |
受取利息及び受取配当金 | -2 |
支払利息 | 19 |
売上債権の増減額(△は増加) | -25 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 25 |
その他 | 84 |
小計 | 1,236 |
利息及び配当金の受取額 | 0 |
利息の支払額 | -18 |
法人税等の支払額 | -210 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,006 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -260 |
無形固定資産の取得による支出 | -7 |
差入保証金の差入による支出 | -5 |
差入保証金の回収による収入 | 40 |
その他 | -3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -235 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入れによる収入 | 350 |
短期借入金の返済による支出 | -293 |
長期借入れによる収入 | 234 |
長期借入金の返済による支出 | -469 |
リース債務の返済による支出 | -15 |
配当金の支払額 | -80 |
その他 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -275 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 495 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,253 |