四半期報告書-第21期第2四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 731 | 822 |
| 減価償却費 | 242 | 248 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
| 支払利息 | 26 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60 | -46 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63 | 36 |
| その他 | -85 | 49 |
| 小計 | 915 | 1,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -25 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -201 | -149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 688 | 955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -240 | -496 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -2 |
| 差入保証金の差入による支出 | -33 | -12 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30 | 30 |
| その他 | -18 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -281 | -499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 370 | 440 |
| 短期借入金の返済による支出 | -363 | -446 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 1,004 |
| 長期借入金の返済による支出 | -625 | -503 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -10 |
| 配当金の支払額 | -60 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -288 | 423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117 | 880 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,930 | 2,322 |