四半期報告書-第20期第2四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 701 | 731 |
| 減価償却費 | 190 | 242 |
| 株式交付費 | 17 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 33 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30 | -60 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34 | 63 |
| その他 | 35 | -85 |
| 小計 | 965 | 915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -33 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -250 | -201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 681 | 688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -361 | -240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -36 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16 | -33 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30 | 30 |
| その他 | -1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -355 | -281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 420 | 370 |
| 短期借入金の返済による支出 | -376 | -363 |
| 長期借入れによる収入 | 475 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -671 | -625 |
| 株式の発行による収入 | 1,140 | － |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -9 |
| 配当金の支払額 | -63 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 915 | -288 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,242 | 117 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,376 | 1,930 |