ティア（2485）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 579,418 | 701,607 |
| 減価償却費 | 189,994 | 190,942 |
| 株式交付費 | － | 17,755 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,048 | 195 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,737 | 1,493 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,852 | -3,594 |
| 支払利息 | 39,453 | 33,805 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,532 | -30,005 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,307 | -15,972 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,556 | 34,199 |
| その他 | 6,283 | 35,021 |
| 小計 | 818,798 | 965,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 56 |
| 利息の支払額 | -39,019 | -33,309 |
| 法人税等の支払額 | -154,512 | -250,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 625,306 | 681,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -375,536 | -361,614 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,288 | -6,605 |
| 差入保証金の差入による支出 | -403 | -16,102 |
| 差入保証金の回収による収入 | 31,147 | 30,627 |
| その他 | -9,440 | -1,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -371,521 | -355,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 330,000 | 420,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -306,668 | -376,668 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 475,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -648,463 | -671,097 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,140,333 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | － |
| リース債務の返済による支出 | -8,279 | -8,716 |
| 配当金の支払額 | -90,869 | -63,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,329 | 915,087 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 519 | 1,077 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 129,974 | 1,242,642 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,069,756 | 2,376,374 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
