ティア（2485）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 528,933 | 579,418 |
| 減価償却費 | 179,308 | 189,994 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 754 | 1,048 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,241 | 8,737 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,748 | -3,852 |
| 支払利息 | 37,745 | 39,453 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,705 | -26,532 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,611 | -28,307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,635 | 52,556 |
| その他 | 20,908 | 6,283 |
| 小計 | 733,462 | 818,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 40 |
| 利息の支払額 | -37,672 | -39,019 |
| 法人税等の支払額 | -208,627 | -154,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 487,200 | 625,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -252,906 | -375,536 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,897 | -17,288 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,610 | -403 |
| 差入保証金の回収による収入 | 23,381 | 31,147 |
| その他 | -4,550 | -9,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -275,582 | -371,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 410,000 | 330,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -363,668 | -306,668 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -613,741 | -648,463 |
| リース債務の返済による支出 | -19,102 | -8,279 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,757 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -48 |
| 配当金の支払額 | -79,337 | -90,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,649 | -124,329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,651 | 519 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 94,620 | 129,974 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,138,201 | 1,232,821 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,232,821 | 1,069,756 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
