四半期報告書-第18期第2四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 528,933 | 579,418 |
減価償却費 | 179,308 | 189,994 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 754 | 1,048 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,241 | 8,737 |
受取利息及び受取配当金 | -2,748 | -3,852 |
支払利息 | 37,745 | 39,453 |
売上債権の増減額(△は増加) | -28,705 | -26,532 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -14,611 | -28,307 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7,635 | 52,556 |
その他 | 20,908 | 6,283 |
小計 | 733,462 | 818,798 |
利息及び配当金の受取額 | 37 | 40 |
利息の支払額 | -37,672 | -39,019 |
法人税等の支払額 | -208,627 | -154,512 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 487,200 | 625,306 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -252,906 | -375,536 |
無形固定資産の取得による支出 | -26,897 | -17,288 |
差入保証金の差入による支出 | -14,610 | -403 |
差入保証金の回収による収入 | 23,381 | 31,147 |
その他 | -4,550 | -9,440 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -275,582 | -371,521 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 410,000 | 330,000 |
短期借入金の返済による支出 | -363,668 | -306,668 |
長期借入れによる収入 | 550,000 | 600,000 |
長期借入金の返済による支出 | -613,741 | -648,463 |
リース債務の返済による支出 | -19,102 | -8,279 |
割賦債務の返済による支出 | -2,757 | - |
自己株式の取得による支出 | -43 | -48 |
配当金の支払額 | -79,337 | -90,869 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,649 | -124,329 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,651 | 519 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 94,620 | 129,974 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,138,201 | 1,232,821 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,232,821 | 1,069,756 |