ティア（2485）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 583,770 | 528,933 |
| 減価償却費 | 154,865 | 179,308 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 594 | 754 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,935 | 4,241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,987 | -2,748 |
| 支払利息 | 41,139 | 37,745 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,599 | -28,705 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -73 | -14,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91,143 | 7,635 |
| その他 | 44,668 | 20,908 |
| 小計 | 842,584 | 733,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 37 |
| 利息の支払額 | -40,029 | -37,672 |
| 法人税等の支払額 | -155,676 | -208,627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 646,914 | 487,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -283,129 | -252,906 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,334 | -26,897 |
| 差入保証金の差入による支出 | -22,851 | -14,610 |
| 差入保証金の回収による収入 | 23,370 | 23,381 |
| その他 | -13,962 | -4,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -297,907 | -275,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 410,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -426,668 | -363,668 |
| 長期借入れによる収入 | 740,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -672,393 | -613,741 |
| リース債務の返済による支出 | -18,862 | -19,102 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,679 | -2,757 |
| 自己株式の取得による支出 | -92 | -43 |
| 配当金の支払額 | -68,107 | -79,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,197 | -118,649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | 1,651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 400,165 | 94,620 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,001,189 | 1,401,355 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,401,355 | 1,232,821 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
