四半期報告書-第17期第2四半期(平成25年1月1日-平成25年3月31日)

【提出】
2013年5月13日 9:53
【資料】
四半期報告書-第17期第2四半期(平成25年1月1日-平成25年3月31日)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年10月1日
至 2012年3月31日
自 2012年10月1日
至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益583,770528,933
減価償却費154,865179,308
貸倒引当金の増減額(△は減少)594754
賞与引当金の増減額(△は減少)-3,9354,241
受取利息及び受取配当金-2,987-2,748
支払利息41,13937,745
売上債権の増減額(△は増加)-66,599-28,705
たな卸資産の増減額(△は増加)-73-14,611
仕入債務の増減額(△は減少)91,1437,635
その他44,66820,908
小計842,584733,462
利息及び配当金の受取額3637
利息の支払額-40,029-37,672
法人税等の支払額-155,676-208,627
営業活動によるキャッシュ・フロー646,914487,200
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-283,129-252,906
無形固定資産の取得による支出-1,334-26,897
差入保証金の差入による支出-22,851-14,610
差入保証金の回収による収入23,37023,381
その他-13,962-4,550
投資活動によるキャッシュ・フロー-297,907-275,582
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入500,000410,000
短期借入金の返済による支出-426,668-363,668
長期借入れによる収入740,000550,000
長期借入金の返済による支出-672,393-613,741
リース債務の返済による支出-18,862-19,102
割賦債務の返済による支出-2,679-2,757
自己株式の取得による支出-92-43
配当金の支払額-68,107-79,337
財務活動によるキャッシュ・フロー51,197-118,649
現金及び現金同等物に係る換算差額-381,651
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)400,16594,620
現金及び現金同等物の期首残高1,001,1891,401,355
現金及び現金同等物の四半期末残高1,401,3551,232,821