四半期報告書-第16期第2四半期(平成24年1月1日-平成24年3月31日)

【提出】
2012年5月14日 9:23
【資料】
四半期報告書-第16期第2四半期(平成24年1月1日-平成24年3月31日)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年10月1日
至 2011年3月31日
自 2011年10月1日
至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益337,134583,770
減価償却費170,595154,865
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額50,644
賞与引当金の増減額(△は減少)22,408-3,935
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-10,580
受取利息及び受取配当金-3,088-2,987
支払利息43,70941,139
売上債権の増減額(△は増加)-1,315-66,599
たな卸資産の増減額(△は増加)1,021-73
貸倒引当金の増減額(△は減少)-784594
仕入債務の増減額(△は減少)40,98391,143
その他-16,52044,668
小計634,208842,584
利息及び配当金の受取額4836
利息の支払額-43,653-40,029
法人税等の支払額-192,952-155,676
営業活動によるキャッシュ・フロー397,652646,914
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-802,491-283,129
無形固定資産の取得による支出-4,207-1,334
差入保証金の差入による支出-64,830-22,851
差入保証金の回収による収入48,18423,370
その他-3,558-13,962
投資活動によるキャッシュ・フロー-826,904-297,907
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入340,000500,000
短期借入金の返済による支出-283,332-426,668
長期借入れによる収入1,215,000740,000
長期借入金の返済による支出-745,748-672,393
リース債務の返済による支出-17,424-18,862
割賦債務の返済による支出-2,604-2,679
自己株式の取得による支出-31-92
配当金の支払額-67,779-68,107
財務活動によるキャッシュ・フロー438,08051,197
現金及び現金同等物に係る換算差額-38
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)8,828400,165
現金及び現金同等物の期首残高1,184,7471,193,575
現金及び現金同等物の四半期末残高1,193,5751,401,355