ティア（2485）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 337,134 | 583,770 |
| 減価償却費 | 170,595 | 154,865 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 50,644 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,408 | -3,935 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,580 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,088 | -2,987 |
| 支払利息 | 43,709 | 41,139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,315 | -66,599 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,021 | -73 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -784 | 594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,983 | 91,143 |
| その他 | -16,520 | 44,668 |
| 小計 | 634,208 | 842,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 36 |
| 利息の支払額 | -43,653 | -40,029 |
| 法人税等の支払額 | -192,952 | -155,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 397,652 | 646,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -802,491 | -283,129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,207 | -1,334 |
| 差入保証金の差入による支出 | -64,830 | -22,851 |
| 差入保証金の回収による収入 | 48,184 | 23,370 |
| その他 | -3,558 | -13,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -826,904 | -297,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 340,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -283,332 | -426,668 |
| 長期借入れによる収入 | 1,215,000 | 740,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -745,748 | -672,393 |
| リース債務の返済による支出 | -17,424 | -18,862 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,604 | -2,679 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -92 |
| 配当金の支払額 | -67,779 | -68,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 438,080 | 51,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,828 | 400,165 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,184,747 | 1,193,575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,193,575 | 1,401,355 |
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