ティア（2485）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 477,548 | 337,134 |
| 減価償却費 | 144,466 | 170,595 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 50,644 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -277 | 22,408 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -10,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,126 | -3,088 |
| 支払利息 | 39,089 | 43,709 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,233 | -1,315 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,986 | 1,021 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,052 | -784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 101,949 | 40,983 |
| その他 | 18,640 | -16,520 |
| 小計 | 773,124 | 634,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 48 |
| 利息の支払額 | -39,052 | -43,653 |
| 法人税等の支払額 | -122,391 | -192,952 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 611,762 | 397,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -372,987 | -802,491 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,952 | -4,207 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,786 | -64,830 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,133 | 48,184 |
| その他 | -1,574 | -3,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -378,167 | -826,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 340,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -133,200 | -283,332 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,215,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -623,522 | -745,748 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -31 |
| リース債務の返済による支出 | -15,955 | -17,424 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,530 | -2,604 |
| 配当金の支払額 | -56,627 | -67,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 168,163 | 438,080 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 401,758 | 8,828 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,018,950 | 1,420,708 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,420,708 | 1,193,575 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
