ティア（2485）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 530 | 821 |
| 減価償却費 | 602 | 553 |
| 減損損失 | 56 | 55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -3 |
| 支払利息 | 26 | 25 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 73 | -46 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3 | -24 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45 | 3 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -63 | 95 |
| その他 | 112 | 42 |
| 小計 | 1,340 | 1,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -26 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -326 | -150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 986 | 1,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -744 | -615 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -12 |
| 差入保証金の差入による支出 | -30 | -44 |
| 差入保証金の回収による収入 | 56 | 33 |
| その他 | -4 | -57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -742 | -688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,550 | 1,161 |
| 短期借入金の返済による支出 | -751 | -1,692 |
| 長期借入れによる収入 | 40 | 610 |
| 長期借入金の返済による支出 | -598 | -467 |
| 配当金の支払額 | -358 | -448 |
| リース債務の返済による支出 | -30 | -28 |
| その他 | -14 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -149 | -879 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 94 | -196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,063 | 2,867 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
