ティア（2485）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,151 | 530 |
| 減価償却費 | 592 | 602 |
| 減損損失 | － | 56 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 30 | 26 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24 | 73 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4 | 3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28 | -45 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33 | -63 |
| その他 | -15 | 112 |
| 小計 | 1,693 | 1,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -30 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -486 | -326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,177 | 986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,020 | -744 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -19 |
| 差入保証金の差入による支出 | -66 | -30 |
| 差入保証金の回収による収入 | 60 | 56 |
| その他 | -4 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,048 | -742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 550 | 1,550 |
| 短期借入金の返済による支出 | -536 | -751 |
| 長期借入れによる収入 | 402 | 40 |
| 長期借入金の返済による支出 | -815 | -598 |
| 株式の発行による収入 | 1,356 | － |
| 配当金の支払額 | -213 | -358 |
| リース債務の返済による支出 | -28 | -30 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 715 | -149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 843 | 94 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,968 | 3,063 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
