有価証券報告書-第23期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,300 | 1,151 |
| 減価償却費 | 561 | 592 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -4 |
| 支払利息 | 36 | 30 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -97 | -24 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14 | 4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36 | -28 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 146 | -33 |
| その他 | 71 | -15 |
| 小計 | 2,060 | 1,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -36 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -403 | -486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,620 | 1,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -633 | -1,020 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -17 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12 | -66 |
| 差入保証金の回収による収入 | 71 | 60 |
| その他 | -10 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -596 | -1,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 560 | 550 |
| 短期借入金の返済による支出 | -550 | -536 |
| 長期借入れによる収入 | 447 | 402 |
| 長期借入金の返済による支出 | -892 | -815 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,356 |
| 配当金の支払額 | -182 | -213 |
| リース債務の返済による支出 | -34 | -28 |
| その他 | -6 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -658 | 715 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 366 | 843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,125 | 2,968 |