ティア（2485）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,156 | 1,300 |
| 減価償却費 | 522 | 561 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -5 |
| 支払利息 | 43 | 36 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 31 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71 | -97 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3 | -14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12 | 36 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 51 | 146 |
| その他 | 13 | 71 |
| 小計 | 1,769 | 2,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -42 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -320 | -403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,406 | 1,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -988 | -633 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -13 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2 | － |
| 貸付けによる支出 | -10 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -24 | -12 |
| 差入保証金の回収による収入 | 61 | 71 |
| その他 | -23 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -998 | -596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 620 | 560 |
| 短期借入金の返済による支出 | -680 | -550 |
| 長期借入れによる収入 | 1,134 | 447 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,005 | -892 |
| 配当金の支払額 | -141 | -182 |
| リース債務の返済による支出 | -20 | -34 |
| その他 | － | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93 | -658 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 315 | 366 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,758 | 2,125 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
