有価証券報告書-第21期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,156 |
| 減価償却費 | 522 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 |
| 支払利息 | 43 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 51 |
| その他 | 13 |
| 小計 | 1,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -988 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2 |
| 貸付けによる支出 | -10 |
| 差入保証金の差入による支出 | -24 |
| 差入保証金の回収による収入 | 61 |
| その他 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 620 |
| 短期借入金の返済による支出 | -680 |
| 長期借入れによる収入 | 1,134 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,005 |
| 配当金の支払額 | -141 |
| リース債務の返済による支出 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 315 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,758 |