有価証券報告書-第20期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,022 | 1,072 |
| 減価償却費 | 403 | 507 |
| 株式交付費 | 17 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -6 |
| 支払利息 | 63 | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21 | 6 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26 | 4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3 | -10 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 137 | -48 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4 | 9 |
| その他 | 32 | 40 |
| 小計 | 1,671 | 1,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -62 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -431 | -392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,177 | 1,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -806 | -777 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109 | -42 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19 | -44 |
| 差入保証金の回収による収入 | 62 | 60 |
| その他 | -4 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -876 | -806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 770 | 730 |
| 短期借入金の返済による支出 | -750 | -726 |
| 長期借入れによる収入 | 675 | 560 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,315 | -1,164 |
| 株式の発行による収入 | 1,140 | － |
| 配当金の支払額 | -123 | -121 |
| リース債務の返済による支出 | -18 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 377 | -742 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 679 | -370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,812 | 1,442 |