有価証券報告書-第19期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 920,522 | 1,022,319 |
| 減価償却費 | 393,623 | 403,876 |
| 株式交付費 | － | 17,755 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,731 | 447 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -383 | -2,861 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,715 | 9,055 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,714 | -7,189 |
| 支払利息 | 75,613 | 63,840 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,808 | 21,493 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,385 | -26,761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,422 | -1,462 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,770 | -3,298 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,234 | 137,057 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55,835 | 4,892 |
| その他 | 35,489 | 32,482 |
| 小計 | 1,537,125 | 1,671,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 113 |
| 利息の支払額 | -74,708 | -62,752 |
| 法人税等の支払額 | -311,954 | -431,876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,150,552 | 1,177,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -510,574 | -806,117 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 325 | 35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,623 | -109,133 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,672 | -19,346 |
| 差入保証金の回収による収入 | 61,971 | 62,144 |
| その他 | -15,313 | -4,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -528,886 | -876,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 620,000 | 770,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -610,000 | -750,000 |
| 長期借入れによる収入 | 979,000 | 675,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,265,022 | -1,315,299 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,140,333 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | － |
| 配当金の支払額 | -136,352 | -123,851 |
| リース債務の返済による支出 | -16,468 | -18,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -428,891 | 377,824 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,176 | 1,056 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 193,949 | 679,060 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,133,731 | 1,812,792 |