有価証券報告書-第18期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 845,533 | 920,522 |
| 減価償却費 | 378,830 | 393,623 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 765 | 4,731 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,714 | -383 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,075 | 22,715 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,731 | -7,714 |
| 支払利息 | 77,989 | 75,613 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,732 | -32,808 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,361 | -11,385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,068 | 51,422 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,835 | -6,770 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,118 | 36,234 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50,455 | 55,835 |
| その他 | 22,583 | 35,489 |
| 小計 | 1,273,099 | 1,537,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 90 |
| 利息の支払額 | -77,994 | -74,708 |
| 法人税等の支払額 | -389,604 | -311,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 805,582 | 1,150,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -464,390 | -510,574 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 103 | 325 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,111 | -45,623 |
| 差入保証金の差入による支出 | -211,314 | -19,672 |
| 差入保証金の回収による収入 | 49,360 | 61,971 |
| その他 | -48,712 | -15,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -717,065 | -528,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 670,000 | 620,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -657,000 | -610,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,105,000 | 979,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,279,703 | -1,265,022 |
| 自己株式の取得による支出 | -122 | -48 |
| 配当金の支払額 | -79,522 | -136,352 |
| リース債務の返済による支出 | -42,057 | -16,468 |
| 割賦債務の返済による支出 | -5,553 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -288,959 | -428,891 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,023 | 1,176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -198,419 | 193,949 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 939,781 | 1,133,731 |