有価証券報告書-第17期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 752,876 | 845,533 |
| 減価償却費 | 335,424 | 378,830 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,893 | 765 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42,277 | 4,714 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -387 | 5,075 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,991 | -6,731 |
| 支払利息 | 80,287 | 77,989 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,605 | -34,732 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,284 | -12,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,798 | -43,068 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,484 | -4,835 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 106,322 | -11,118 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,630 | 50,455 |
| その他 | 40,057 | 22,583 |
| 小計 | 1,312,552 | 1,273,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 80 |
| 利息の支払額 | -79,806 | -77,994 |
| 法人税等の支払額 | -308,626 | -389,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 924,228 | 805,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -832,269 | -464,390 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,335 | -42,111 |
| 差入保証金の差入による支出 | -37,937 | -211,314 |
| 差入保証金の回収による収入 | 47,223 | 49,360 |
| その他 | -60,960 | -48,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -901,279 | -717,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 730,000 | 670,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -733,000 | -657,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,490,000 | 1,105,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,260,999 | -1,279,703 |
| 自己株式の取得による支出 | -109 | -122 |
| 配当金の支払額 | -68,446 | -79,522 |
| リース債務の返済による支出 | -37,488 | -42,057 |
| 割賦債務の返済による支出 | -5,397 | -5,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 114,559 | -288,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -496 | 2,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137,011 | -198,419 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,001,189 | 1,138,201 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,138,201 | 939,781 |