ティア（2485）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 612,456 | 752,876 |
| 減価償却費 | 332,397 | 335,424 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 50,644 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 627 | 4,893 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,033 | 42,277 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,243 | -387 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,580 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,207 | -5,991 |
| 支払利息 | 85,363 | 80,287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,028 | -41,605 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 86 | -11,284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,341 | 59,798 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,028 | -3,484 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -45,451 | 106,322 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44,472 | -46,630 |
| その他 | 23,741 | 40,057 |
| 小計 | 1,025,430 | 1,312,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 109 |
| 利息の支払額 | -85,467 | -79,806 |
| 法人税等の支払額 | -343,212 | -308,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 596,825 | 924,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -894,834 | -832,269 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,478 | -17,335 |
| 差入保証金の差入による支出 | -85,672 | -37,937 |
| 差入保証金の回収による収入 | 70,327 | 47,223 |
| その他 | -3,479 | -60,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -919,138 | -901,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 570,000 | 730,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -550,000 | -733,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,615,000 | 1,490,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,386,995 | -1,260,999 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -109 |
| 配当金の支払額 | -68,409 | -68,446 |
| リース債務の返済による支出 | -35,563 | -37,488 |
| 割賦債務の返済による支出 | -5,245 | -5,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 138,754 | 114,559 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -496 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -183,557 | 137,011 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,184,747 | 1,001,189 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,001,189 | 1,138,201 |
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