有価証券報告書-第16期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 612,456 | 752,876 |
減価償却費 | 332,397 | 335,424 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 50,644 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 627 | 4,893 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,033 | 42,277 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,243 | -387 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -10,580 | - |
受取利息及び受取配当金 | -6,207 | -5,991 |
支払利息 | 85,363 | 80,287 |
売上債権の増減額(△は増加) | -28,028 | -41,605 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 86 | -11,284 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -38,341 | 59,798 |
前払費用の増減額(△は増加) | -8,028 | -3,484 |
未払金の増減額(△は減少) | -45,451 | 106,322 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 44,472 | -46,630 |
その他 | 23,741 | 40,057 |
小計 | 1,025,430 | 1,312,552 |
利息及び配当金の受取額 | 74 | 109 |
利息の支払額 | -85,467 | -79,806 |
法人税等の支払額 | -343,212 | -308,626 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 596,825 | 924,228 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -894,834 | -832,269 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,478 | -17,335 |
差入保証金の差入による支出 | -85,672 | -37,937 |
差入保証金の回収による収入 | 70,327 | 47,223 |
その他 | -3,479 | -60,960 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -919,138 | -901,279 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 570,000 | 730,000 |
短期借入金の返済による支出 | -550,000 | -733,000 |
長期借入れによる収入 | 1,615,000 | 1,490,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,386,995 | -1,260,999 |
自己株式の取得による支出 | -31 | -109 |
配当金の支払額 | -68,409 | -68,446 |
リース債務の返済による支出 | -35,563 | -37,488 |
割賦債務の返済による支出 | -5,245 | -5,397 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 138,754 | 114,559 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -496 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -183,557 | 137,011 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,184,747 | 1,001,189 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,001,189 | 1,138,201 |