有価証券報告書-第16期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
- 【提出】
- 2012年12月21日 13:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,001,189 | 1,138,201 |
売掛金 | 135,706 | 177,311 |
商品 | 11,703 | 19,311 |
貯蔵品 | 22,785 | 26,462 |
前払費用 | 97,859 | 100,888 |
繰延税金資産 | 57,254 | 69,895 |
その他 | 1,820 | 2,128 |
貸倒引当金 | -3,521 | -5,798 |
流動資産合計 | 1,324,797 | 1,528,401 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 3,933,737 | 4,774,647 |
減価償却累計額 | -1,063,672 | -1,257,623 |
建物(純額) | 2,870,065 | 3,517,023 |
構築物 | 341,671 | 402,101 |
減価償却累計額 | -185,880 | -220,366 |
構築物(純額) | 155,790 | 181,734 |
車両運搬具 | 27,781 | 25,240 |
減価償却累計額 | -27,214 | -24,966 |
車両運搬具(純額) | 566 | 273 |
工具 | 270,600 | 349,465 |
減価償却累計額 | -206,679 | -249,963 |
工具 | 63,920 | 99,502 |
土地 | 1,286,568 | 1,287,418 |
リース資産 | 187,281 | 189,730 |
減価償却累計額 | -43,762 | -59,666 |
リース資産(純額) | 143,518 | 130,064 |
建設仮勘定 | 125,403 | 8,765 |
有形固定資産合計 | 4,645,834 | 5,224,782 |
無形固定資産 | | |
のれん | 110,830 | 87,497 |
商標権 | 69 | 39 |
ソフトウエア | 29,837 | 45,450 |
電話加入権 | 6,249 | 6,249 |
リース資産 | 42,497 | 21,754 |
その他 | 3,818 | 11,568 |
無形固定資産合計 | 193,302 | 172,560 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 316 | 339 |
出資金 | 20 | 20 |
長期前払費用 | 146,256 | 151,992 |
差入保証金 | 917,378 | 913,973 |
繰延税金資産 | 71,010 | 86,977 |
その他 | - | 40,000 |
貸倒引当金 | - | -40,000 |
投資その他の資産合計 | 1,134,982 | 1,153,303 |
固定資産合計 | 5,974,118 | 6,550,646 |
資産合計 | 7,298,916 | 8,079,048 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 245,426 | 305,225 |
短期借入金 | 76,668 | 73,668 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,131,470 | 1,195,424 |
リース債務 | 37,086 | 38,492 |
未払金 | 193,271 | 325,502 |
未払費用 | 13,534 | 13,504 |
未払法人税等 | 163,040 | 218,500 |
前受金 | 1,824 | 699 |
預り金 | 8,136 | 18,928 |
賞与引当金 | 73,781 | 73,393 |
その他 | 63,314 | 16,119 |
流動負債合計 | 2,007,553 | 2,279,457 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,902,839 | 3,067,886 |
リース債務 | 161,561 | 126,743 |
資産除去債務 | 135,961 | 169,345 |
その他 | 5,643 | 25 |
固定負債合計 | 3,206,005 | 3,364,000 |
負債合計 | 5,213,558 | 5,643,458 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 580,750 | 580,750 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 214,250 | 214,250 |
資本剰余金合計 | 214,250 | 214,250 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 1,290,430 | 1,640,757 |
利益剰余金合計 | 1,290,430 | 1,640,757 |
自己株式 | -75 | -185 |
株主資本合計 | 2,085,354 | 2,435,572 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2 | 17 |
評価・換算差額等合計 | 2 | 17 |
純資産合計 | 2,085,357 | 2,435,589 |
負債純資産合計 | 7,298,916 | 8,079,048 |