有価証券報告書-第15期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)

【提出】
2011年12月22日 13:32
【資料】
有価証券報告書-第15期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
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個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2009年10月1日
至 2010年9月30日
自 2010年10月1日
至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益701,944612,456
減価償却費308,065355,730
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額50,644
固定資産除売却損益(△は益)2,598627
貸倒引当金の増減額(△は減少)-1,2331,033
賞与引当金の増減額(△は減少)1,92011,243
役員賞与引当金の増減額(△は減少)10,580-10,580
受取利息及び受取配当金-6,205-6,207
支払利息77,50785,363
売上債権の増減額(△は増加)15,200-28,028
たな卸資産の増減額(△は増加)-13,81786
仕入債務の増減額(△は減少)47,554-38,341
前払費用の増減額(△は増加)-523-8,028
未払金の増減額(△は減少)3,005-45,451
未払消費税等の増減額(△は減少)-2,92044,472
その他36,687408
小計1,180,3641,025,430
利息及び配当金の受取額11774
利息の支払額-77,216-85,467
法人税等の支払額-242,829-343,212
営業活動によるキャッシュ・フロー860,436596,825
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-688,685-894,834
無形固定資産の取得による支出-13,127-5,478
差入保証金の差入による支出-37,364-85,672
差入保証金の回収による収入33,40570,327
その他-5,077-3,479
投資活動によるキャッシュ・フロー-710,848-919,138
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入370,000570,000
短期借入金の返済による支出-313,332-550,000
長期借入れによる収入1,300,0001,615,000
長期借入金の返済による支出-1,247,200-1,386,995
自己株式の取得による支出-44-31
配当金の支払額-56,752-68,409
リース債務の返済による支出-31,365-35,563
割賦債務の返済による支出-5,098-5,245
財務活動によるキャッシュ・フロー16,207138,754
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)165,796-183,557
現金及び現金同等物の期首残高1,018,9501,184,747
現金及び現金同等物の期末残高1,184,7471,001,189