ティア（2485）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 701,944 | 612,456 |
| 減価償却費 | 308,065 | 355,730 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 50,644 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,598 | 627 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,233 | 1,033 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,920 | 11,243 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,580 | -10,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,205 | -6,207 |
| 支払利息 | 77,507 | 85,363 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,200 | -28,028 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,817 | 86 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,554 | -38,341 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -523 | -8,028 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,005 | -45,451 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,920 | 44,472 |
| その他 | 36,687 | 408 |
| 小計 | 1,180,364 | 1,025,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 74 |
| 利息の支払額 | -77,216 | -85,467 |
| 法人税等の支払額 | -242,829 | -343,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 860,436 | 596,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -688,685 | -894,834 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,127 | -5,478 |
| 差入保証金の差入による支出 | -37,364 | -85,672 |
| 差入保証金の回収による収入 | 33,405 | 70,327 |
| その他 | -5,077 | -3,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -710,848 | -919,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 370,000 | 570,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -313,332 | -550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,615,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,247,200 | -1,386,995 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | -31 |
| 配当金の支払額 | -56,752 | -68,409 |
| リース債務の返済による支出 | -31,365 | -35,563 |
| 割賦債務の返済による支出 | -5,098 | -5,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,207 | 138,754 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 165,796 | -183,557 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,018,950 | 1,184,747 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,184,747 | 1,001,189 |
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