ティア（2485）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 464,507 | 701,944 |
| 減価償却費 | 225,461 | 308,065 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,179 | 2,598 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,608 | -1,233 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,185 | 1,920 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 10,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,429 | -6,205 |
| 支払利息 | 69,580 | 77,507 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,564 | 15,200 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,134 | -13,817 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,883 | 47,554 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -13,119 | -523 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 68,736 | 3,005 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,015 | -2,920 |
| その他 | 23,756 | 36,687 |
| 小計 | 822,450 | 1,180,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185 | 117 |
| 利息の支払額 | -70,702 | -77,216 |
| 法人税等の支払額 | -197,073 | -242,829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 554,859 | 860,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -582,490 | -688,685 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,310 | -13,127 |
| 差入保証金の差入による支出 | -113,579 | -37,364 |
| 差入保証金の回収による収入 | 26,719 | 33,405 |
| その他 | -23,918 | -5,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -701,580 | -710,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 370,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -313,332 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,243,426 | -1,247,200 |
| 株式の発行による収入 | 750 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -44 |
| 配当金の支払額 | -56,616 | -56,752 |
| リース債務の返済による支出 | -26,107 | -31,365 |
| 割賦債務の返済による支出 | -4,954 | -5,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 469,645 | 16,207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 322,925 | 165,796 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 696,025 | 1,018,950 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,018,950 | 1,184,747 |
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