有価証券報告書-第14期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 464,507 | 701,944 |
減価償却費 | 225,461 | 308,065 |
固定資産除売却損益(△は益) | 3,179 | 2,598 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,608 | -1,233 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,185 | 1,920 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 10,580 |
受取利息及び受取配当金 | -4,429 | -6,205 |
支払利息 | 69,580 | 77,507 |
売上債権の増減額(△は増加) | -43,564 | 15,200 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,134 | -13,817 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,883 | 47,554 |
前払費用の増減額(△は増加) | -13,119 | -523 |
未払金の増減額(△は減少) | 68,736 | 3,005 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 16,015 | -2,920 |
その他 | 23,756 | 36,687 |
小計 | 822,450 | 1,180,364 |
利息及び配当金の受取額 | 185 | 117 |
利息の支払額 | -70,702 | -77,216 |
法人税等の支払額 | -197,073 | -242,829 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 554,859 | 860,436 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -582,490 | -688,685 |
無形固定資産の取得による支出 | -8,310 | -13,127 |
差入保証金の差入による支出 | -113,579 | -37,364 |
差入保証金の回収による収入 | 26,719 | 33,405 |
その他 | -23,918 | -5,077 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -701,580 | -710,848 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 370,000 |
短期借入金の返済による支出 | - | -313,332 |
長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 1,300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,243,426 | -1,247,200 |
株式の発行による収入 | 750 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -44 |
配当金の支払額 | -56,616 | -56,752 |
リース債務の返済による支出 | -26,107 | -31,365 |
割賦債務の返済による支出 | -4,954 | -5,098 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 469,645 | 16,207 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 322,925 | 165,796 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 696,025 | 1,018,950 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,018,950 | 1,184,747 |