ティア（2485）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 408,236 | 464,507 |
| 減価償却費 | 211,895 | 225,461 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,415 | 3,179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,729 | -1,608 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,275 | 11,185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,610 | -4,429 |
| 支払利息 | 65,741 | 69,580 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,876 | -43,564 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,153 | -1,134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,983 | 3,883 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -11,745 | -13,119 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,517 | 68,736 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,490 | 16,015 |
| その他 | -22,742 | 23,756 |
| 小計 | 677,894 | 822,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,233 | 185 |
| 利息の支払額 | -68,361 | -70,702 |
| 法人税等の支払額 | -199,041 | -197,073 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 411,725 | 554,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -294,778 | -582,490 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 134,502 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,466 | -8,310 |
| 事業譲受による支出 | -45,816 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -31,135 | -113,579 |
| 差入保証金の回収による収入 | 26,360 | 26,719 |
| その他 | -2,523 | -23,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214,857 | -701,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,395,691 | -1,243,426 |
| 株式の発行による収入 | － | 750 |
| 配当金の支払額 | -45,177 | -56,616 |
| リース債務の返済による支出 | － | -26,107 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -4,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -340,869 | 469,645 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -144,000 | 322,925 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 840,026 | 696,025 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 696,025 | 1,018,950 |
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