ティア（2485）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 821 | 902 |
| 減価償却費 | 553 | 566 |
| 減損損失 | 55 | 145 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 25 | 23 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | － | -81 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -24 | -8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3 | 40 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | － | 59 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 95 | 168 |
| その他 | 42 | -36 |
| 小計 | 1,546 | 1,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -24 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -150 | -417 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,370 | 1,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -615 | -885 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -23 |
| 差入保証金の差入による支出 | -44 | -38 |
| 差入保証金の回収による収入 | 33 | 92 |
| その他 | -57 | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -688 | -906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,161 | 1,550 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,692 | -1,701 |
| 長期借入れによる収入 | 610 | 755 |
| 長期借入金の返済による支出 | -467 | -458 |
| 社債の発行による収入 | － | 98 |
| 配当金の支払額 | -448 | -447 |
| リース債務の返済による支出 | -28 | -28 |
| その他 | -14 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -879 | -237 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -196 | 213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,867 | 3,080 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
