ティア（2485）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 902 | 1,132 |
| 減価償却費 | 566 | 625 |
| 減損損失 | 145 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
| 支払利息 | 23 | 27 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9 | 0 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | -81 | -135 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8 | -8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40 | 38 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 59 | 52 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 168 | -26 |
| その他 | -36 | 5 |
| 小計 | 1,795 | 1,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -24 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -417 | -444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,353 | 1,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -885 | -1,229 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -125 |
| 差入保証金の差入による支出 | -38 | -46 |
| 差入保証金の回収による収入 | 92 | 18 |
| その他 | -51 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -906 | -1,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,550 | 1,756 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,701 | -1,283 |
| 長期借入れによる収入 | 755 | 530 |
| 長期借入金の返済による支出 | -458 | -501 |
| 社債の発行による収入 | 98 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -20 |
| 配当金の支払額 | -447 | -448 |
| リース債務の返済による支出 | -28 | -29 |
| その他 | -3 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237 | -2 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 213 | -139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,080 | 2,941 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
