ティア（2485）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,132 | 1,319 |
| 減価償却費 | 625 | 912 |
| のれん償却額 | － | 302 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | 39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 支払利息 | 27 | 98 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -62 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -135 | -262 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8 | -44 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38 | -15 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 52 | 76 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26 | -61 |
| その他 | 5 | 203 |
| 小計 | 1,744 | 2,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -27 | -99 |
| 法人税等の支払額 | -444 | -410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,272 | 2,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 279 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,229 | -1,057 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125 | -148 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -8,430 |
| 差入保証金の差入による支出 | -46 | -41 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18 | 18 |
| その他 | -26 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,410 | -9,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,756 | 11,270 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,283 | -11,803 |
| 長期借入れによる収入 | 530 | 11,836 |
| 長期借入金の返済による支出 | -501 | -2,129 |
| 社債の発行による収入 | － | 259 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -26 |
| 配当金の支払額 | -448 | -450 |
| 支払手数料の支出 | -5 | -163 |
| リース債務の返済による支出 | -29 | -34 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2 | 8,757 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -139 | 1,349 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,941 | 4,290 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
