ティア（2485）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,319 | 1,399 |
| 減価償却費 | 912 | 1,089 |
| のれん償却額 | 302 | 402 |
| 減損損失 | － | 179 |
| 受取保険金 | -5 | -62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | 61 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -5 |
| 支払利息 | 98 | 178 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -62 | 2 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -262 | -25 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -44 | 32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15 | -16 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 76 | -11 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -61 | -6 |
| その他 | 203 | 22 |
| 小計 | 2,507 | 3,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 3 |
| 利息の支払額 | -99 | -179 |
| 保険金の受取額 | 5 | 62 |
| 法人税等の支払額 | -410 | -748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,004 | 2,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 279 | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,057 | -1,288 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148 | -78 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,430 | -380 |
| 差入保証金の差入による支出 | -41 | -27 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18 | 31 |
| その他 | -31 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,411 | -1,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,270 | 1,773 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,803 | -1,620 |
| 長期借入れによる収入 | 11,836 | 848 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,129 | -1,037 |
| 社債の発行による収入 | 259 | 191 |
| 社債の償還による支出 | -26 | -47 |
| 配当金の支払額 | -450 | -449 |
| 支払手数料の支出 | -163 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -34 | -37 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,757 | -383 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,349 | 212 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,290 | 4,502 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
