ティア（2485）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 656,885 | 479,409 |
| 減価償却費 | 224,173 | 263,078 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 50,644 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,612 | -25,632 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -10,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,653 | -4,641 |
| 支払利息 | 58,151 | 64,753 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,488 | 4,744 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,465 | -839 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 620 | 976 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,356 | -9,805 |
| その他 | -38,454 | -14,195 |
| 小計 | 914,489 | 797,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 54 |
| 利息の支払額 | -57,886 | -64,995 |
| 法人税等の支払額 | -242,803 | -343,208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 613,887 | 389,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -502,601 | -889,958 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,109 | -5,098 |
| 差入保証金の差入による支出 | -22,274 | -65,186 |
| 差入保証金の回収による収入 | 25,045 | 58,678 |
| その他 | -4,115 | -5,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -514,055 | -907,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 370,000 | 570,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -228,333 | -435,001 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,415,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -931,751 | -1,056,375 |
| リース債務の返済による支出 | -23,636 | -26,461 |
| 割賦債務の返済による支出 | -3,809 | -3,920 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -31 |
| 配当金の支払額 | -56,732 | -68,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,262 | 395,119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,569 | -122,192 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,018,950 | 1,044,520 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,044,520 | 1,062,554 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
