#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: この結果、負債合計は、185億47百万円となり、前連結会計年度末に比べ110億51百万円増加いたしました。
(純資産)
当第2四半期連結会計期間末における純資産合計は81億76百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億96百万円増加いたしました。これは主に親会社株主に帰属する四半期純利益5億16百万円及び剰余金の配当2億24百万円があったことによるものであります。
2024/05/15 15:41
#2 財務制限条項に関する注記（連結）: シンジケートローン
①各連結会計年度末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額が、当該連結会計年度の直前の連結会計年度末日又は2023年9月期末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上に維持すること。
②2025年9月期末日及びそれ以降に終了する各連結会計年度の当該連結会計年度及び当該連結会計年度の直前の連結会計年度末に係る借入人の連結の各キャッシュ・フロー計算書における「営業活動によるキャッシュ・フロー」欄の金額及び「財務活動によるキャッシュ・フロー」欄に計上されている「配当金の支払額」の金額の合計金額を両連結会計年度末について合計した金額から、当該各キャッシュ・フロー計算書における「財務活動によるキャッシュ・フロー」欄に計上されている「長期借入金の返済による支出」及び「社債の償還による支出」の金額の合計金額を両連結会計年度末について合計した金額を控除した金額に、当該連結会計年度及び当該連結会計年度の直前の連結会計年度に係る借入人の連結の各キャッシュ・フロー計算書における「財務活動によるキャッシュ・フロー」欄の「長期借入れによる収入」及び「社債の発行による収入」の金額のうち、返済期日もしくは期日前返済日又は満期償還、繰上償還もしくは買入償還に係る資金引き落とし日が到来する長期借入又は社債の借換えのために借り入れた長期借入金に係る収入の金額及び発行された社債に係る収入の金額を両連結会計年度末について合計した金額を加算した額が、0円未満とならないこと。
2024/05/15 15:41