訂正四半期報告書-第20期第2四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年7月1日 至 平成29年12月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年7月1日 至 平成30年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 85,439 | 398,950 | |||||||||
| 減価償却費 | 48,561 | 51,961 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,537 | △582 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,407 | △1,543 | |||||||||
| 支払利息 | 270 | 749 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △630 | 5,831 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △86 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 413 | 377 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △17,522 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2,693 | 85,918 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 63,313 | △177,247 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △134,973 | △4,228 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | ― | 27,740 | |||||||||
| 前払金の増減額(△は増加) | ― | 50,000 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △44,397 | △20,962 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △1,346 | △462,890 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △716 | △9,082 | |||||||||
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | △5,139 | △29,551 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,897 | △8,526 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △7,419 | △2,411 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 12,184 | △996 | |||||||||
| その他 | △18,906 | △2,955 | |||||||||
| 小計 | 2,491 | △116,971 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 456 | 1,543 | |||||||||
| 利息の支払額 | △269 | △958 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △12,409 | △74,092 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 2 | 5,995 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △9,728 | △184,483 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | ― | △2,666 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △37,033 | △63,080 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | ― | △350 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △75,740 | △34,970 | |||||||||
| 無形固定資産の取得に伴う前払金による支出 | ― | △2,282,200 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △35,000 | △119,840 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | ― | △100,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,726 | 1,166 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | ※2 △247,356 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社への出資による支出 | ― | ※2 △600,974 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △84 | △1,969 | |||||||||
| その他 | 150 | △1,067 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △144,981 | △3,453,309 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年7月1日 至 平成29年12月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年7月1日 至 平成30年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | ― | 716,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | ― | △100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,600 | △8,700 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 504,235 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 7,544 | |||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | ― | 2,249,989 | |||||||||
| 配当金の支払額 | ― | △64,563 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 30,000 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,400 | 3,304,505 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △97 | △2,062 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △128,407 | △335,350 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 799,481 | 1,578,700 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 671,074 | ※1 1,243,350 | |||||||||
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