四半期報告書-第24期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -97,256 | -176,070 |
| 減価償却費 | 47,801 | 37,903 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | -80 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | 52,082 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -103,990 | -54,354 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,738 | 33,352 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,250 | -8,500 |
| 固定資産除却損 | － | 1,239 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 21,472 |
| 受取利息 | -500 | -248 |
| 支払利息 | － | 2,038 |
| 受取保険金 | － | -2,500 |
| 為替差損益（△は益） | 885 | 16,822 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 231,723 | 111,622 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,654 | 36,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,730 | -78,179 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 24,393 | -9,323 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 41,596 | 28,787 |
| その他 | 15,425 | 27,174 |
| 小計 | 142,449 | 39,558 |
| 利息の受取額 | 539 | 268 |
| 利息の支払額 | － | -2,604 |
| 保険金の受取額 | － | 2,500 |
| 法人税等の支払額 | -61,536 | -3,676 |
| 法人税等の還付額 | 8,386 | 50,857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,838 | 86,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,454 | -3,501 |
| 差入保証金の差入による支出 | -38,430 | -268 |
| 差入保証金の回収による収入 | 25,244 | 2,747 |
| 建物賃借予約金の支払額 | － | -74,439 |
| その他 | 4,745 | -4,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,894 | -79,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -106,584 | -41,859 |
| 配当金の支払額 | -112,751 | -109,006 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -22,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -219,336 | -172,928 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,520 | -21,372 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -160,912 | -187,215 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,658,327 | 1,497,414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,497,414 | 1,341,627 |