キャッシュ・フローの状況
2025年5月15日 15:40
（個別）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 7億7637万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7089万、財務活動によるキャッシュ・フロー -2億4228万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 31 | -12 | -77 | 19 | -13 | 1,151 | 通期 | 260 | -46 | -81 | 214 | -24 | 1,341 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 34 | 39 | -137 | 73 | -4 | 1,279 | 通期 | 132 | -47 | -140 | 85 | -37 | 1,290 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 27 | -12 | -52 | 15 | -13 | 1,251 | 通期 | 115 | -46 | -53 | 69 | -27 | 1,304 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 86 | -54 | -102 | 32 | -14 | 1,235 | 通期 | 300 | -100 | -103 | 199 | -66 | 1,401 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 7 | -37 | -102 | -30 | -32 | 1,269 | 通期 | 260 | -81 | -103 | 179 | -38 | 1,477 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 5 | -17 | 297 | -11 | -17 | 1,762 | 通期 | 200 | -75 | 297 | 125 | -29 | 1,899 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 327 | -10 | -118 | 318 | -14 | 2,099 | 通期 | 504 | -57 | -119 | 446 | -35 | 2,229 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 207 | -28 | -117 | 179 | -39 | 2,293 | 通期 | 527 | -35 | -172 | 492 | -67 | 2,550 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 200 | -48 | -117 | 152 | -48 | 2,565 | 通期 | 548 | -104 | -146 | 445 | -109 | 2,829 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 334 | -37 | -175 | 297 | -37 | 2,951 | 通期 | 776 | -71 | -242 | 705 | -79 | 3,293 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 2億1404万
- 2017年3月（連） -60.26%
- 8506万
- 2018年3月（連） -18.37%
- 6943万
- 2019年3月（連） +187.17%
- 1億9939万
- 2020年3月（連） -10.26%
- 1億7893万
- 2021年3月（連） -30.11%
- 1億2505万
- 2022年3月（連） +256.93%
- 4億4637万
- 2023年3月（連） +10.19%
- 4億9187万
- 2024年3月（個） -9.6%
- 4億4465万
- 2025年3月（個） +58.66%
- 7億548万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 5.49%
- 2017年3月（連）
- 2.86%
- 2018年3月（連）
- 2.43%
- 2019年3月（連）
- 5.48%
- 2020年3月（連）
- 4.16%
- 2021年3月（連）
- 3.18%
- 2022年3月（連）
- 7.15%
- 2023年3月（連）
- 7.14%
- 2024年3月（個）
- 6.75%
- 2025年3月（個）
- 8.43%