2488 JTP

2488
2021/06/14
時価
45億円
PER 予
16.29倍
2010年以降
赤字-8650倍
(2010-2021年)
PBR
1.63倍
2010年以降
1-8.64倍
(2010-2021年)
配当 予
2.75%
ROE 予
9.98%
ROA 予
6.07%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2021年5月12日 15:30
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億9700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等#1
2012年
3月期
連結
2Q-10162-109152-731,357
通期-98146-16648-941,195
2013年
3月期
連結
2Q78-58-12121-161,095
通期162-58-138104-421,165
2014年
3月期
連結
2Q-16-86-120-103-80944
通期-7-178-137-185-116845
2015年
3月期
連結
2Q228-135-6993-113871
通期585-138-87448-1371,210
2016年
3月期
連結
2Q31-12-7719-131,151
通期260-46-81214-241,341
2017年
3月期
連結
2Q3439-13773-41,279
通期132-47-14085-371,290
2018年
3月期
連結
2Q27-12-5215-131,251
通期115-46-5369-271,304
2019年
3月期
連結
2Q86-54-10232-141,235
通期300-100-103199-611,401
2020年
3月期
連結
2Q7-37-102-30-321,269
通期260-81-103179-391,477
2021年
3月期
連結
2Q5-17297-11-171,762
通期200-75297125-261,899
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等#1

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2008年3月(個)
4億7564万
2009年3月(個) マイ転
-1674万
2010年3月(連) プラ転
1億8417万
2011年3月(連) -11.12%
1億6368万
2012年3月(連) マイ転
-9830万
2013年3月(連) プラ転
1億6236万
2014年3月(連) マイ転
-699万
2015年3月(連) プラ転
5億8538万
2016年3月(連) -55.54%
2億6026万
2017年3月(連) -49.1%
1億3246万
2018年3月(連) -12.85%
1億1543万
2019年3月(連) +159.77%
2億9987万
2020年3月(連) -13.42%
2億5961万
2021年3月(連) -22.96%
2億

投資活動によるCF#3

2008年3月(個)資金投入
-1億1699万
2009年3月(個)投入-2.34%
-1億1426万
2010年3月(連)投入-30.88%
-7898万
2011年3月(連)投入+95.63%
-1億5451万
2012年3月(連)資金回収
1億4626万
2013年3月(連)資金投入
-5808万
2014年3月(連)投入+206.84%
-1億7821万
2015年3月(連)投入-22.69%
-1億3777万
2016年3月(連)投入-66.45%
-4622万
2017年3月(連)投入+2.55%
-4740万
2018年3月(連)投入-2.95%
-4600万
2019年3月(連)投入+118.41%
-1億48万
2020年3月(連)投入-19.71%
-8067万
2021年3月(連)投入-7.04%
-7500万

財務活動によるCF#4

2008年3月(個)返済還元
-1億2263万
2009年3月(個)返済還元
-1億9499万
2010年3月(連)返済還元
-2億3015万
2011年3月(連)返済還元
-1億9905万
2012年3月(連)返済還元
-1億6643万
2013年3月(連)返済還元
-1億3810万
2014年3月(連)返済還元
-1億3669万
2015年3月(連)返済還元
-8718万
2016年3月(連)返済還元
-8052万
2017年3月(連)返済還元
-1億4032万
2018年3月(連)返済還元
-5300万
2019年3月(連)返済還元
-1億304万
2020年3月(連)返済還元
-1億311万
2021年3月(連)資金調達
2億9700万

フリーキャッシュ・フロー#5

2008年3月(個)
3億5864万
2009年3月(個) マイ転
-1億3100万
2010年3月(連) プラ転
1億519万
2011年3月(連) -91.28%
917万
2012年3月(連) +422.94%
4795万
2013年3月(連) +117.45%
1億428万
2014年3月(連) マイ転
-1億8521万
2015年3月(連) プラ転
4億4761万
2016年3月(連) -52.18%
2億1404万
2017年3月(連) -60.26%
8506万
2018年3月(連) -18.37%
6943万
2019年3月(連) +187.17%
1億9939万
2020年3月(連) -10.26%
1億7893万
2021年3月(連) -30.14%
1億2500万

設備投資

2008年3月(個)
-5904万
2009年3月(個)増加+74.98%
-1億331万
2010年3月(連)減少-36%
-6611万
2011年3月(連)減少-51.82%
-3185万
2012年3月(連)増加+194.35%
-9377万
2013年3月(連)減少-55.64%
-4159万
2014年3月(連)増加+179.17%
-1億1611万
2015年3月(連)増加+18.28%
-1億3734万
2016年3月(連)減少-82.19%
-2446万
2017年3月(連)増加+50.79%
-3689万
2018年3月(連)減少-27.89%
-2660万
2019年3月(連)増加+129.84%
-6114万
2020年3月(連)減少-36.58%
-3878万
2021年3月(連)減少-32.25%
-2627万

現金等#6#7

2008年3月(個)
19億3035万
2009年3月(個) -17.34%
15億9557万
2010年3月(連) -4.18%
15億2884万
2011年3月(連) -13.33%
13億2502万
2012年3月(連) -9.78%
11億9540万
2013年3月(連) -2.53%
11億6516万
2014年3月(連) -27.44%
8億4546万
2015年3月(連) +43.07%
12億959万
2016年3月(連) +10.9%
13億4148万
2017年3月(連) -3.87%
12億8956万
2018年3月(連) +1.12%
13億404万
2019年3月(連) +7.46%
14億130万
2020年3月(連) +5.38%
14億7674万
2021年3月(連) +28.59%
18億9900万

Unlevered FCF#8

2008年3月(個)
4億818万
2009年3月(個) -71.23%
1億1741万
2010年3月(連) -88.14%
1393万
2011年3月(連) マイ転
-216万
2012年3月(連) プラ転
3553万
2013年3月(連) +141.34%
8576万
2014年3月(連) -63.2%
3156万
2015年3月(連) +201.09%
9503万
2016年3月(連) +156.33%
2億4361万
2017年3月(連) -36.88%
1億5376万
2018年3月(連) +15.35%
1億7737万
2019年3月(連) -27.54%
1億2851万
2020年3月(連) +118.78%
2億8117万
2021年3月(連) -22.96%
2億1661万

営業CFマージン

2008年3月(個)
7.92%
2009年3月(個)
-0.28%
2010年3月(連)
3.1%
2011年3月(連)
3.14%
2012年3月(連)
-1.9%
2013年3月(連)
3.53%
2014年3月(連)
-0.15%
2015年3月(連)
12.56%
2016年3月(連)
5.49%
2017年3月(連)
2.86%
2018年3月(連)
2.43%
2019年3月(連)
5.48%
2020年3月(連)
4.16%
2021年3月(連)
3.17%
備考
#1 : 現金及び現金同等物期末残高
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 現金及び現金同等物の残高
#7 : 現金及び現金同等物期末残高
#8 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%