キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:22
(個別)第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -1億1744万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4775万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億9994万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2015年 3月期 連結 | 2Q | 228 | -135 | -69 | 93 | -113 | 871 | 通期 | 585 | -138 | -87 | 448 | -137 | 1,210 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 31 | -12 | -77 | 19 | -13 | 1,151 | 通期 | 260 | -46 | -81 | 214 | -24 | 1,341 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 34 | 39 | -137 | 73 | -4 | 1,279 | 通期 | 132 | -47 | -140 | 85 | -37 | 1,290 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 27 | -12 | -52 | 15 | -13 | 1,251 | 通期 | 115 | -46 | -53 | 69 | -27 | 1,304 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 86 | -54 | -102 | 32 | -14 | 1,235 | 通期 | 300 | -100 | -103 | 199 | -66 | 1,401 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 7 | -37 | -102 | -30 | -32 | 1,269 | 通期 | 260 | -81 | -103 | 179 | -38 | 1,477 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 5 | -17 | 297 | -11 | -17 | 1,762 | 通期 | 200 | -75 | 297 | 125 | -29 | 1,899 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 327 | -10 | -118 | 318 | -14 | 2,099 | 通期 | 504 | -57 | -119 | 446 | -35 | 2,229 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 207 | -28 | -117 | 179 | -39 | 2,293 | 通期 | 527 | -35 | -172 | 492 | -67 | 2,550 |
2024年 3月期 個別 | 2Q | 200 | -48 | -117 | 152 | -48 | 2,565 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月(連)
- 4億4761万
- 2016年3月(連) -52.18%
- 2億1404万
- 2017年3月(連) -60.26%
- 8506万
- 2018年3月(連) -18.37%
- 6943万
- 2019年3月(連) +187.17%
- 1億9939万
- 2020年3月(連) -10.26%
- 1億7893万
- 2021年3月(連) -30.11%
- 1億2505万
- 2022年3月(連) +256.93%
- 4億4637万
- 2023年3月(連) +10.19%
- 4億9187万
営業CFマージン
- 2015年3月(連)
- 12.56%
- 2016年3月(連)
- 5.49%
- 2017年3月(連)
- 2.86%
- 2018年3月(連)
- 2.43%
- 2019年3月(連)
- 5.48%
- 2020年3月(連)
- 4.16%
- 2021年3月(連)
- 3.18%
- 2022年3月(連)
- 7.15%
- 2023年3月(連)
- 7.14%