四半期報告書-第34期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 224,388 | 64,702 |
減価償却費 | 17,885 | 15,210 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -156 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -14,392 | 2,301 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12,492 | 23,618 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -7,090 | -11,577 |
固定資産除却損 | 5,009 | - |
受取利息 | -21 | -7 |
支払利息 | 12 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -143,952 | 91,096 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -125,400 | -49,410 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 73,016 | 15,997 |
未払金の増減額(△は減少) | -11,587 | -7,229 |
未払費用の増減額(△は減少) | -52,770 | 12,948 |
前受金の増減額(△は減少) | 82,436 | -2,529 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -4,225 | -27,566 |
その他 | 9,313 | 9,861 |
小計 | 64,957 | 137,413 |
利息の受取額 | 21 | 11 |
利息の支払額 | -12 | - |
法人税等の支払額 | -57,973 | -131,937 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,992 | 5,488 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -31,131 | -15,666 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,000 | -1,310 |
差入保証金の差入による支出 | -1,107 | -50 |
差入保証金の回収による収入 | 770 | 214 |
資産除去債務の履行による支出 | -4,649 | - |
貸付金の回収による収入 | 403 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,713 | -16,811 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の売却による収入 | - | 423,000 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -100,612 | -125,734 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,048 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,660 | 297,264 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -653 | -555 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -132,036 | 285,386 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,269,268 | 1,762,133 |