四半期報告書-第33期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 73,471 | 224,388 |
減価償却費 | 21,919 | 17,885 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,777 | -156 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,525 | -14,392 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,914 | 12,492 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -7,500 | -7,090 |
固定資産除却損 | - | 5,009 |
受取利息 | -21 | -21 |
支払利息 | 31 | 12 |
売上債権の増減額(△は増加) | 23,050 | -143,952 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -29,773 | -125,400 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 19,612 | 73,016 |
未払金の増減額(△は減少) | -11,913 | -11,587 |
未払費用の増減額(△は減少) | 4,145 | -52,770 |
前受金の増減額(△は減少) | 11,337 | 82,436 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -8,397 | -4,225 |
その他 | 14,933 | 9,313 |
小計 | 109,507 | 64,957 |
利息の受取額 | 21 | 21 |
利息の支払額 | -31 | -12 |
法人税等の支払額 | -23,487 | -57,973 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,009 | 6,992 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -14,167 | -31,131 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -1,000 |
差入保証金の差入による支出 | -39,245 | -1,107 |
差入保証金の回収による収入 | 161 | 770 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -4,649 |
貸付けによる支出 | -1,500 | - |
貸付金の回収による収入 | 300 | 403 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,451 | -36,713 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -100,671 | -100,612 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,032 | -1,048 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,703 | -101,660 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,382 | -653 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -68,762 | -132,036 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,401,304 | 1,269,268 |