JTP（2488）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 73,471 | 224,388 |
| 減価償却費 | 21,919 | 17,885 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,777 | -156 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,525 | -14,392 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,914 | 12,492 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,500 | -7,090 |
| 固定資産除却損 | － | 5,009 |
| 受取利息 | -21 | -21 |
| 支払利息 | 31 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,050 | -143,952 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,773 | -125,400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,612 | 73,016 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,913 | -11,587 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,145 | -52,770 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,337 | 82,436 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,397 | -4,225 |
| その他 | 14,933 | 9,313 |
| 小計 | 109,507 | 64,957 |
| 利息の受取額 | 21 | 21 |
| 利息の支払額 | -31 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -23,487 | -57,973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,009 | 6,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,167 | -31,131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -39,245 | -1,107 |
| 差入保証金の回収による収入 | 161 | 770 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,649 |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | 403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,451 | -36,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -100,671 | -100,612 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,032 | -1,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,703 | -101,660 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,382 | -653 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -68,762 | -132,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,401,304 | 1,269,268 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
