有価証券報告書-第31期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 48,140 | 249,538 |
減価償却費 | 73,520 | 52,905 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 34,762 | -33,914 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -16,466 | 5,837 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 19,124 | 46,000 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,000 | -6,900 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 80,000 | -80,000 |
短期売買利益受贈益 | - | -2,308 |
固定資産除却損 | - | 9,855 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 4,400 | 2,222 |
受取利息 | -47 | -42 |
支払利息 | 267 | 76 |
受取保険金 | - | -5,000 |
弔慰金 | - | 5,000 |
持分法による投資損益(△は益) | 59,750 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 29,801 | -175,320 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -12,759 | 22,209 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -28,821 | 18,218 |
未払金の増減額(△は減少) | -9,732 | -85 |
前受金の増減額(△は減少) | -5,811 | 3,637 |
預り金の増減額(△は減少) | -3,902 | 1,300 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -17,980 | 19,527 |
その他 | -3,253 | 34,375 |
小計 | 249,990 | 167,135 |
利息の受取額 | 55 | 42 |
利息の支払額 | -267 | -76 |
保険金の受取額 | - | 5,000 |
弔慰金の支払額 | - | -5,000 |
短期売買利益受贈益の受取額 | - | 2,308 |
法人税等の支払額 | -117,310 | -53,970 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 132,466 | 115,438 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -59,750 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -30,543 | -16,643 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,350 | -9,960 |
差入保証金の差入による支出 | -565 | -21,574 |
差入保証金の回収による収入 | 47,311 | 578 |
貸付けによる支出 | -1,450 | -1,080 |
貸付金の回収による収入 | 3,941 | 2,672 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,405 | -46,006 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -56,670 | - |
配当金の支払額 | -77,570 | -50,611 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,085 | -2,389 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,325 | -53,001 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,337 | -1,943 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -51,926 | 14,486 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,289,563 | 1,304,049 |