JTP（2488）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 341,082 | 443,299 |
| 減価償却費 | 33,033 | 27,369 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,448 | 516 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,392 | 12,276 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,869 | 26,767 |
| 受取利息 | -116 | -1,089 |
| 受取保険金 | -5,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62,226 | -325,871 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -32,200 | -20,022 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 112,200 | 106,587 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,639 | 26,280 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,060 | 21,205 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -53,627 | -305 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -84,297 | -46,544 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -981 | -23,294 |
| その他 | 31,714 | 26,689 |
| 小計 | 469,547 | 273,864 |
| 利息の受取額 | 104 | 1,024 |
| 保険金の受取額 | 5,000 | 5,000 |
| 法人税等の支払額 | -140,510 | -125,621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 334,141 | 154,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,427 | -17,924 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,016 | -25,977 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,253 |
| 貸付金の回収による収入 | 220 | 220 |
| 差入保証金の差入による支出 | -381 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 317 | 3,204 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -8,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,289 | -49,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -174,997 | -164,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,997 | -164,148 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -96 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121,758 | -59,583 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,951,234 | 3,233,278 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
