キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:22
（個別）第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -1億1744万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4775万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億9994万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 476 | -117 | -123 | 359 | -59 | 1,930 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | -17 | -114 | -195 | -131 | -103 | 1,596 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 90 | -30 | -219 | 60 | -21 | 1,497 | 通期 | 184 | -79 | -230 | 105 | -66 | 1,529 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 81 | -5 | -153 | 76 | -2 | 1,436 | 3Q | 87 | -80 | -173 | 7 | -4 | 1,342 | 通期 | 164 | -155 | -199 | 9 | -32 | 1,325 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -10 | 162 | -109 | 152 | -73 | 1,357 | 通期 | -98 | 146 | -166 | 48 | -94 | 1,195 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 78 | -58 | -121 | 21 | -16 | 1,095 | 通期 | 162 | -58 | -138 | 104 | -42 | 1,165 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -16 | -86 | -120 | -103 | -80 | 944 | 通期 | -7 | -178 | -137 | -185 | -116 | 845 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 228 | -135 | -69 | 93 | -113 | 871 | 通期 | 585 | -138 | -87 | 448 | -137 | 1,210 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 31 | -12 | -77 | 19 | -13 | 1,151 | 通期 | 260 | -46 | -81 | 214 | -24 | 1,341 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 34 | 39 | -137 | 73 | -4 | 1,279 | 通期 | 132 | -47 | -140 | 85 | -37 | 1,290 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 27 | -12 | -52 | 15 | -13 | 1,251 | 通期 | 115 | -46 | -53 | 69 | -27 | 1,304 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 86 | -54 | -102 | 32 | -14 | 1,235 | 通期 | 300 | -100 | -103 | 199 | -66 | 1,401 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 7 | -37 | -102 | -30 | -32 | 1,269 | 通期 | 260 | -81 | -103 | 179 | -38 | 1,477 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 5 | -17 | 297 | -11 | -17 | 1,762 | 通期 | 200 | -75 | 297 | 125 | -29 | 1,899 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 327 | -10 | -118 | 318 | -14 | 2,099 | 通期 | 504 | -57 | -119 | 446 | -35 | 2,229 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 207 | -28 | -117 | 179 | -39 | 2,293 | 通期 | 527 | -35 | -172 | 492 | -67 | 2,550 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 200 | -48 | -117 | 152 | -48 | 2,565 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（個）
- 4億7564万
- 2009年3月（個） マイ転
- -1674万
- 2010年3月（連） プラ転
- 1億8417万
- 2011年3月（連） -11.12%
- 1億6368万
- 2012年3月（連） マイ転
- -9830万
- 2013年3月（連） プラ転
- 1億6236万
- 2014年3月（連） マイ転
- -699万
- 2015年3月（連） プラ転
- 5億8538万
- 2016年3月（連） -55.54%
- 2億6026万
- 2017年3月（連） -49.1%
- 1億3246万
- 2018年3月（連） -12.85%
- 1億1543万
- 2019年3月（連） +159.77%
- 2億9987万
- 2020年3月（連） -13.42%
- 2億5961万
- 2021年3月（連） -22.81%
- 2億40万
- 2022年3月（連） +151.27%
- 5億357万
- 2023年3月（連） +4.65%
- 5億2701万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（個）資金投入
- -1億1699万
- 2009年3月（個）投入-2.34%
- -1億1426万
- 2010年3月（連）投入-30.88%
- -7898万
- 2011年3月（連）投入+95.63%
- -1億5451万
- 2012年3月（連）資金回収
- 1億4626万
- 2013年3月（連）資金投入
- -5808万
- 2014年3月（連）投入+206.84%
- -1億7821万
- 2015年3月（連）投入-22.69%
- -1億3777万
- 2016年3月（連）投入-66.45%
- -4622万
- 2017年3月（連）投入+2.55%
- -4740万
- 2018年3月（連）投入-2.95%
- -4600万
- 2019年3月（連）投入+118.41%
- -1億48万
- 2020年3月（連）投入-19.71%
- -8067万
- 2021年3月（連）投入-6.61%
- -7535万
- 2022年3月（連）投入-24.08%
- -5720万
- 2023年3月（連）投入-38.58%
- -3513万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（個）返済還元
- -1億2263万
- 2009年3月（個）返済還元
- -1億9499万
- 2010年3月（連）返済還元
- -2億3015万
- 2011年3月（連）返済還元
- -1億9905万
- 2012年3月（連）返済還元
- -1億6643万
- 2013年3月（連）返済還元
- -1億3810万
- 2014年3月（連）返済還元
- -1億3669万
- 2015年3月（連）返済還元
- -8718万
- 2016年3月（連）返済還元
- -8052万
- 2017年3月（連）返済還元
- -1億4032万
- 2018年3月（連）返済還元
- -5300万
- 2019年3月（連）返済還元
- -1億304万
- 2020年3月（連）返済還元
- -1億311万
- 2021年3月（連）資金調達
- 2億9704万
- 2022年3月（連）返済還元
- -1億1872万
- 2023年3月（連）返済還元
- -1億7236万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（個）
- 3億5864万
- 2009年3月（個） マイ転
- -1億3100万
- 2010年3月（連） プラ転
- 1億519万
- 2011年3月（連） -91.28%
- 917万
- 2012年3月（連） +422.94%
- 4795万
- 2013年3月（連） +117.45%
- 1億428万
- 2014年3月（連） マイ転
- -1億8521万
- 2015年3月（連） プラ転
- 4億4761万
- 2016年3月（連） -52.18%
- 2億1404万
- 2017年3月（連） -60.26%
- 8506万
- 2018年3月（連） -18.37%
- 6943万
- 2019年3月（連） +187.17%
- 1億9939万
- 2020年3月（連） -10.26%
- 1億7893万
- 2021年3月（連） -30.11%
- 1億2505万
- 2022年3月（連） +256.93%
- 4億4637万
- 2023年3月（連） +10.19%
- 4億9187万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（個）
- -5904万
- 2009年3月（個）増加+74.98%
- -1億331万
- 2010年3月（連）減少-36%
- -6611万
- 2011年3月（連）減少-51.82%
- -3185万
- 2012年3月（連）増加+194.35%
- -9377万
- 2013年3月（連）減少-55.64%
- -4159万
- 2014年3月（連）増加+179.17%
- -1億1611万
- 2015年3月（連）増加+18.28%
- -1億3734万
- 2016年3月（連）減少-82.19%
- -2446万
- 2017年3月（連）増加+50.79%
- -3689万
- 2018年3月（連）減少-27.89%
- -2660万
- 2019年3月（連）増加+146.26%
- -6551万
- 2020年3月（連）減少-41.49%
- -3833万
- 2021年3月（連）減少-25.43%
- -2858万
- 2022年3月（連）増加+21.18%
- -3464万
- 2023年3月（連）増加+94.11%
- -6723万
現金等#8
- 2008年3月（個）
- 19億3035万
- 2009年3月（個） -17.34%
- 15億9557万
- 2010年3月（連） -4.18%
- 15億2884万
- 2011年3月（連） -13.33%
- 13億2502万
- 2012年3月（連） -9.78%
- 11億9540万
- 2013年3月（連） -2.53%
- 11億6516万
- 2014年3月（連） -27.44%
- 8億4546万
- 2015年3月（連） +43.07%
- 12億959万
- 2016年3月（連） +10.9%
- 13億4148万
- 2017年3月（連） -3.87%
- 12億8956万
- 2018年3月（連） +1.12%
- 13億404万
- 2019年3月（連） +7.46%
- 14億130万
- 2020年3月（連） +5.38%
- 14億7674万
- 2021年3月（連） +28.6%
- 18億9910万
- 2022年3月（連） +17.36%
- 22億2879万
- 2023年3月（連） +14.42%
- 25億5018万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 7.92%
- 2009年3月（個）
- -0.28%
- 2010年3月（連）
- 3.1%
- 2011年3月（連）
- 3.14%
- 2012年3月（連）
- -1.9%
- 2013年3月（連）
- 3.53%
- 2014年3月（連）
- -0.15%
- 2015年3月（連）
- 12.56%
- 2016年3月（連）
- 5.49%
- 2017年3月（連）
- 2.86%
- 2018年3月（連）
- 2.43%
- 2019年3月（連）
- 5.48%
- 2020年3月（連）
- 4.16%
- 2021年3月（連）
- 3.18%
- 2022年3月（連）
- 7.15%
- 2023年3月（連）
- 7.14%