有価証券報告書-第23期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当期純利益 | 16,836 |
減価償却費 | 65,141 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -26 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -80,781 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 23,859 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -13,500 |
受取利息 | -637 |
支払利息 | 749 |
為替差損益(△は益) | 4,552 |
売上債権の増減額(△は増加) | 253,149 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 22,857 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -21,986 |
未払金の増減額(△は減少) | -20,017 |
未払費用の増減額(△は減少) | -19,041 |
前受金の増減額(△は減少) | 22,255 |
その他 | -12,091 |
小計 | 241,318 |
利息の受取額 | 678 |
法人税等の支払額 | -66,212 |
法人税等の還付額 | 8,386 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,170 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -66,116 |
差入保証金の差入による支出 | -38,638 |
差入保証金の回収による収入 | 25,391 |
その他 | 382 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,980 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
自己株式の取得による支出 | -117,239 |
配当金の支払額 | -112,913 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -230,153 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,520 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -129,483 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,658,327 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,528,843 |