有価証券報告書-第22期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 601,093 | 209,921 |
減価償却費 | 37,124 | 61,445 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,932 | -3,665 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,525 | 27,098 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13,646 | 24,045 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -98,620 | - |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -1,000 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 54,000 |
関係会社株式評価損 | - | 10,000 |
受取利息 | -15,809 | -7,407 |
支払利息 | 4,087 | - |
為替差損益(△は益) | 94,844 | 9,876 |
売上債権の増減額(△は増加) | 29,864 | -138,166 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -47,886 | 20,347 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 75,498 | -35,689 |
未払金の増減額(△は減少) | 15,323 | 22,471 |
未払費用の増減額(△は減少) | -15,966 | 16,487 |
前受金の増減額(△は減少) | -2,887 | -16,210 |
長期未払金の増減額(△は減少) | 89,781 | - |
その他 | -16,815 | -18,512 |
小計 | 772,872 | 235,042 |
利息の受取額 | 14,886 | 7,114 |
利息の支払額 | -4,087 | - |
法人税等の支払額 | -308,025 | -258,898 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 475,646 | -16,741 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -59,042 | -103,312 |
子会社出資に伴う支出 | -10,000 | - |
差入保証金の差入による支出 | -73,351 | -11,691 |
差入保証金の回収による収入 | 1,489 | 2,955 |
その他 | 23,906 | -2,218 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,998 | -114,265 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -52,941 | -109,947 |
配当金の支払額 | -69,690 | -85,046 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,632 | -194,993 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -91,714 | -8,785 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 144,300 | -334,786 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,786,055 | 1,930,356 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,930,356 | 1,595,570 |