有価証券報告書-第26期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 25,449 | 35,951 |
| 減価償却費 | 82,751 | 92,642 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44,614 | 31,797 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | -100,732 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,028 | -2,579 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,408 | -7,109 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,257 | 2,663 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 1,450 |
| 債務消滅益 | -3,578 | － |
| 受取利息 | -234 | -141 |
| 支払利息 | 2,055 | 1,475 |
| 受取保険金 | -2,500 | － |
| 為替差損益（△は益） | 9,459 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -106,948 | 33,387 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,014 | -68,526 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,670 | 58,277 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,362 | -8,166 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 47,706 | -6,667 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -25,527 | 2,183 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -81,710 | -3,830 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -64,892 | － |
| その他 | 29,798 | 10,457 |
| 小計 | -86,574 | 173,260 |
| 利息の受取額 | 236 | 141 |
| 利息の支払額 | -2,055 | -1,475 |
| 保険金の受取額 | 2,500 | － |
| 法人税等の支払額 | -12,407 | -9,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -98,301 | 162,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,697 | -25,425 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,073 | -16,168 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,861 | -13,565 |
| 差入保証金の回収による収入 | 242,662 | 12,757 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 956 |
| 貸付けによる支出 | － | -25,370 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,229 | 8,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 146,260 | -58,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -81,844 | － |
| 配当金の支払額 | -53,521 | -104,339 |
| 長期未払金の返済による支出 | -31,069 | -33,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166,435 | -138,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,146 | 3,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -129,623 | -30,241 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,325,029 | 1,195,406 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,195,406 | 1,165,164 |