有価証券報告書-第26期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

【提出】
2013年6月17日 14:30
【資料】
有価証券報告書-第26期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益25,44935,951
減価償却費82,75192,642
貸倒引当金の増減額(△は減少)44,61431,797
本社移転費用引当金の増減額(△は減少)-100,732
賞与引当金の増減額(△は減少)9,028-2,579
退職給付引当金の増減額(△は減少)14,408-7,109
役員賞与引当金の増減額(△は減少)5,2572,663
関係会社株式売却損益(△は益)1,450
債務消滅益-3,578
受取利息-234-141
支払利息2,0551,475
受取保険金-2,500
為替差損益(△は益)9,459-3
売上債権の増減額(△は増加)-106,94833,387
たな卸資産の増減額(△は増加)-51,014-68,526
仕入債務の増減額(△は減少)71,67058,277
未払金の増減額(△は減少)8,362-8,166
未払費用の増減額(△は減少)47,706-6,667
前受金の増減額(△は減少)-25,5272,183
長期未払金の増減額(△は減少)-81,710-3,830
破産更生債権等の増減額(△は増加)-64,892
その他29,79810,457
小計-86,574173,260
利息の受取額236141
利息の支払額-2,055-1,475
保険金の受取額2,500
法人税等の支払額-12,407-9,559
営業活動によるキャッシュ・フロー-98,301162,366
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-88,697-25,425
無形固定資産の取得による支出-5,073-16,168
差入保証金の差入による支出-3,861-13,565
差入保証金の回収による収入242,66212,757
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入956
貸付けによる支出-25,370
貸付金の回収による収入1,2298,733
投資活動によるキャッシュ・フロー146,260-58,081
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出-81,844
配当金の支払額-53,521-104,339
長期未払金の返済による支出-31,069-33,768
財務活動によるキャッシュ・フロー-166,435-138,107
現金及び現金同等物に係る換算差額-11,1463,580
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-129,623-30,241
現金及び現金同等物の期首残高1,325,0291,195,406
現金及び現金同等物の期末残高1,195,4061,165,164