有価証券報告書-第25期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -213,398 | 25,449 |
| 減価償却費 | 50,812 | 82,751 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -107 | 44,614 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | 100,732 | -100,732 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,713 | 9,028 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43,628 | 14,408 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,500 | 5,257 |
| 固定資産除却損 | 1,221 | － |
| 減損損失 | 48,043 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 21,472 | － |
| 債務消滅益 | － | -3,578 |
| 受取利息 | -334 | -234 |
| 支払利息 | 2,636 | 2,055 |
| 受取保険金 | -2,500 | -2,500 |
| 為替差損益（△は益） | 10,404 | 9,459 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 140,037 | -106,948 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38,353 | -51,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -103,735 | 71,670 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,889 | 8,362 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,365 | 47,706 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -16,209 | -25,527 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,884 | -81,710 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 42 | -64,892 |
| その他 | 5,819 | 29,798 |
| 小計 | 116,725 | -86,574 |
| 利息の受取額 | 354 | 236 |
| 利息の支払額 | -3,141 | -2,055 |
| 保険金の受取額 | 2,500 | 2,500 |
| 法人税等の支払額 | -3,614 | -12,443 |
| 法人税等の還付額 | 50,857 | 35 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 163,682 | -98,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,117 | -88,697 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,740 | -5,073 |
| 差入保証金の差入による支出 | -124,374 | -3,861 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,010 | 242,662 |
| その他 | -1,289 | 1,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,511 | 146,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -60,034 | -81,844 |
| 配当金の支払額 | -109,279 | -53,521 |
| 長期未払金の返済による支出 | -29,739 | -31,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -199,053 | -166,435 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,931 | -11,146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -203,813 | -129,623 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,528,843 | 1,325,029 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,325,029 | 1,195,406 |