有価証券報告書-第25期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月18日 17:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,326,945 | 1,197,273 |
受取手形及び売掛金 | 818,173 | 924,566 |
商品 | - | 53,686 |
仕掛品 | 3,053 | 2,472 |
原材料及び貯蔵品 | 10,204 | 8,113 |
繰延税金資産 | 147,454 | 127,921 |
その他 | 108,211 | 88,116 |
貸倒引当金 | -117 | -12,286 |
流動資産合計 | 2,413,926 | 2,389,864 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物附属設備 | 170,353 | 239,624 |
減価償却累計額 | -87,787 | -111,510 |
建物附属設備(純額) | 82,565 | 128,114 |
建物及び構築物 | | |
機械装置及び運搬具 | 5,664 | 5,657 |
減価償却累計額 | -5,609 | -5,657 |
機械装置及び運搬具(純額) | 55 | 0 |
器具及び備品 | 227,758 | 246,087 |
減価償却累計額 器具及び備品 | -196,847 | -215,839 |
器具及び備品(純額) | 30,911 | 30,248 |
リース資産 | | |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 113,532 | 158,362 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 176,162 | 141,788 |
その他 | 8,733 | 8,733 |
無形固定資産合計 | 184,896 | 150,522 |
投資その他の資産 | | |
差入保証金 | 411,591 | 166,941 |
繰延税金資産 | 199,106 | 175,003 |
その他 | 2,134 | 75,536 |
貸倒引当金 | -985 | -33,431 |
投資その他の資産合計 | 611,847 | 384,049 |
固定資産合計 | 910,275 | 692,933 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 3,324,202 | 3,082,797 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 74,616 | 146,287 |
未払金 | 141,304 | 149,629 |
未払法人税等 | 17,602 | 15,040 |
本社移転費用引当金 | 100,732 | - |
賞与引当金 | 151,111 | 160,140 |
役員賞与引当金 | - | 5,257 |
その他 | 177,174 | 201,746 |
流動負債合計 | 662,542 | 678,100 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 469,534 | 483,908 |
その他 | 191,871 | 87,339 |
固定負債合計 | 661,406 | 571,248 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 1,323,948 | 1,249,349 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 795,475 | 795,475 |
資本剰余金 | 647,175 | 647,175 |
利益剰余金 | 905,839 | 822,489 |
自己株式 | -340,163 | -422,008 |
株主資本合計 | 2,008,325 | 1,843,130 |
評価・換算差額等 | | |
為替換算調整勘定 | -8,072 | -9,682 |
その他の包括利益累計額合計 | -8,072 | -9,682 |
純資産合計 | 2,000,253 | 1,833,448 |
負債純資産合計 | 3,324,202 | 3,082,797 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,259,466 | 1,155,161 |
受取手形 | 4,057 | 2,548 |
売掛金 | 809,638 | 921,795 |
商品 | - | 53,686 |
仕掛品 | 3,053 | 2,472 |
原材料及び貯蔵品 | 10,204 | 8,113 |
前渡金 | - | 34,900 |
前払費用 | 77,474 | 32,320 |
繰延税金資産 | 147,454 | 127,921 |
立替金 | 30,911 | 35,763 |
その他 | 15,560 | 5,451 |
貸倒引当金 | -117 | -12,286 |
流動資産合計 | 2,357,703 | 2,367,848 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物附属設備 | 170,353 | 239,624 |
減価償却累計額 | -87,787 | -111,510 |
建物附属設備(純額) | 82,565 | 128,114 |
車両運搬具 | 5,500 | 5,500 |
減価償却累計額 | -5,444 | -5,499 |
車両運搬具(純額) | 55 | 0 |
工具 | | |
器具及び備品 | 225,408 | 244,329 |
減価償却累計額 器具及び備品 | -194,911 | -214,289 |
器具及び備品(純額) | 30,497 | 30,039 |
有形固定資産合計 | 113,117 | 158,153 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 176,162 | 141,788 |
電話加入権 | 8,584 | 8,584 |
無形固定資産合計 | 184,746 | 150,373 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 38,431 | 33,431 |
関係会社出資金 | 15,219 | 3,276 |
従業員に対する長期貸付金 | 292 | 99 |
関係会社長期貸付金 | 17,500 | - |
破産更生債権等 | 985 | 65,877 |
繰延税金資産 | 199,106 | 175,003 |
差入保証金 | 409,105 | 164,395 |
その他 | 50 | 8,878 |
貸倒引当金 | -985 | -33,431 |
投資その他の資産合計 | 679,706 | 417,530 |
固定資産合計 | 977,571 | 726,057 |
資産合計 | 3,335,274 | 3,093,905 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 78,074 | 147,243 |
リース債務 | - | 2,196 |
未払金 | 142,205 | 147,647 |
未払費用 | 76,525 | 127,860 |
未払法人税等 | 17,026 | 14,861 |
本社移転費用引当金 | 100,732 | - |
未払消費税等 | 28,806 | 23,413 |
前受金 | 49,170 | 11,843 |
預り金 | 16,835 | 35,515 |
賞与引当金 | 150,873 | 160,140 |
役員賞与引当金 | - | 5,257 |
流動負債合計 | 660,251 | 675,978 |
固定負債 | | |
リース債務 | - | 8,828 |
長期未払金 | 191,871 | 78,511 |
退職給付引当金 | 468,428 | 483,908 |
固定負債合計 | 660,299 | 571,248 |
負債合計 | 1,320,550 | 1,247,227 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 795,475 | 795,475 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 647,175 | 647,175 |
資本剰余金合計 | 647,175 | 647,175 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 9,926 | 9,926 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 490,000 | 490,000 |
繰越利益剰余金 | 412,310 | 326,110 |
利益剰余金合計 | 912,237 | 826,036 |
自己株式 | -340,163 | -422,008 |
株主資本合計 | 2,014,723 | 1,846,678 |
純資産合計 | 2,014,723 | 1,846,678 |
負債純資産合計 | 3,335,274 | 3,093,905 |