四半期報告書-第26期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)

【提出】
2012年11月14日 10:31
【資料】
四半期報告書-第26期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年4月1日
至 2011年9月30日
自 2012年4月1日
至 2012年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)-73,69334,105
減価償却費38,48645,277
貸倒引当金の増減額(△は減少)-11-2,121
本社移転費用引当金の増減額(△は減少)-100,732
賞与引当金の増減額(△は減少)42,01111,950
退職給付引当金の増減額(△は減少)16,4597,843
役員賞与引当金の増減額(△は減少)6,0003,743
子会社株式売却損益(△は益)1,450
債務消滅益-3,578
受取利息-147-69
支払利息1,100810
売上債権の増減額(△は増加)85,266159,848
たな卸資産の増減額(△は増加)-1,670-76,316
仕入債務の増減額(△は減少)21,639-92,725
前受金の増減額(△は減少)-14,79716,049
その他-13,769-21,256
小計2,56188,590
利息の受取額14768
利息の支払額-1,100-810
法人税等の支払額-11,828-9,543
営業活動によるキャッシュ・フロー-10,22078,306
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-72,949-15,558
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入956
差入保証金の差入による支出-3,863-13,432
差入保証金の回収による収入240,352351
貸付けによる支出-25,150
貸付金の回収による収入9611,421
その他-2,300-6,223
投資活動によるキャッシュ・フロー162,200-57,636
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出-40,068
配当金の支払額-53,407-104,136
長期未払金の返済による支出-15,462-16,800
財務活動によるキャッシュ・フロー-108,937-120,937
現金及び現金同等物に係る換算差額-11,239171
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)31,802-100,094
現金及び現金同等物の期首残高1,325,0291,356,832
現金及び現金同等物の四半期末残高1,356,8321,095,311