四半期報告書-第26期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -73,693 | 34,105 |
| 減価償却費 | 38,486 | 45,277 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -2,121 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | -100,732 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,011 | 11,950 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,459 | 7,843 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | 3,743 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 1,450 |
| 債務消滅益 | -3,578 | － |
| 受取利息 | -147 | -69 |
| 支払利息 | 1,100 | 810 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85,266 | 159,848 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,670 | -76,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,639 | -92,725 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -14,797 | 16,049 |
| その他 | -13,769 | -21,256 |
| 小計 | 2,561 | 88,590 |
| 利息の受取額 | 147 | 68 |
| 利息の支払額 | -1,100 | -810 |
| 法人税等の支払額 | -11,828 | -9,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,220 | 78,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,949 | -15,558 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 956 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,863 | -13,432 |
| 差入保証金の回収による収入 | 240,352 | 351 |
| 貸付けによる支出 | － | -25,150 |
| 貸付金の回収による収入 | 961 | 1,421 |
| その他 | -2,300 | -6,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 162,200 | -57,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -40,068 | － |
| 配当金の支払額 | -53,407 | -104,136 |
| 長期未払金の返済による支出 | -15,462 | -16,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,937 | -120,937 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,239 | 171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,802 | -100,094 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,325,029 | 1,356,832 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,356,832 | 1,095,311 |