四半期報告書-第25期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -186,014 | -73,693 |
| 減価償却費 | 24,664 | 38,486 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -93 | -11 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | -100,732 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,416 | 42,011 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,674 | 16,459 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,500 | 6,000 |
| 固定資産除却損 | 1,263 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 21,472 | － |
| 債務消滅益 | － | -3,578 |
| 受取利息 | -189 | -147 |
| 支払利息 | 1,390 | 1,100 |
| 受取保険金 | -2,500 | － |
| 為替差損益（△は益） | 12,085 | 8,977 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 195,689 | 85,266 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,366 | -1,670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,957 | 21,639 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 833 | -14,797 |
| その他 | -1,388 | -22,747 |
| 小計 | 32,482 | 2,561 |
| 利息の受取額 | 198 | 147 |
| 利息の支払額 | -2,017 | -1,100 |
| 保険金の受取額 | 2,500 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,008 | -11,864 |
| 法人税等の還付額 | 50,857 | 35 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,012 | -10,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,359 | -72,949 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,722 | 240,352 |
| その他 | -4,852 | -5,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,489 | 162,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -29,851 | -40,068 |
| 配当金の支払額 | -108,841 | -53,407 |
| 長期未払金の返済による支出 | -14,422 | -15,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153,114 | -108,937 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,609 | -11,239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93,201 | 31,802 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,528,843 | 1,435,642 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,435,642 | 1,356,832 |