四半期報告書-第25期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)

【提出】
2011年11月14日 15:09
【資料】
四半期報告書-第25期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年4月1日
至 2010年9月30日
自 2011年4月1日
至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)-186,014-73,693
減価償却費24,66438,486
貸倒引当金の増減額(△は減少)-93-11
本社移転費用引当金の増減額(△は減少)-100,732
賞与引当金の増減額(△は減少)16,41642,011
退職給付引当金の増減額(△は減少)21,67416,459
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-8,5006,000
固定資産除却損1,263
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額21,472
債務消滅益-3,578
受取利息-189-147
支払利息1,3901,100
受取保険金-2,500
為替差損益(△は益)12,0858,977
売上債権の増減額(△は増加)195,68985,266
たな卸資産の増減額(△は増加)-8,366-1,670
仕入債務の増減額(△は減少)-55,95721,639
前受金の増減額(△は減少)833-14,797
その他-1,388-22,747
小計32,4822,561
利息の受取額198147
利息の支払額-2,017-1,100
保険金の受取額2,500
法人税等の支払額-3,008-11,864
法人税等の還付額50,85735
営業活動によるキャッシュ・フロー81,012-10,220
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-2,359-72,949
差入保証金の回収による収入1,722240,352
その他-4,852-5,202
投資活動によるキャッシュ・フロー-5,489162,200
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出-29,851-40,068
配当金の支払額-108,841-53,407
長期未払金の返済による支出-14,422-15,462
財務活動によるキャッシュ・フロー-153,114-108,937
現金及び現金同等物に係る換算差額-15,609-11,239
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-93,20131,802
現金及び現金同等物の期首残高1,528,8431,435,642
現金及び現金同等物の四半期末残高1,435,6421,356,832