有価証券報告書-第28期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 89,678 | 206,464 |
| 減価償却費 | 98,863 | 125,948 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55,419 | -7,836 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,139 | 16,758 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,805 | 18,549 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,920 | 13,950 |
| 受取利息 | -137 | -131 |
| 支払利息 | 1,145 | 665 |
| 受取保険金 | － | -72,500 |
| 弔慰金 | － | 50,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67,399 | 151,565 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 89,006 | 9,027 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -33,848 | 30,827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,003 | -60,352 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,872 | 9,339 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -61,742 | 3,275 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -16,002 | 14,292 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,516 | -14,719 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,318 | 109,081 |
| その他 | 33,765 | 2,674 |
| 小計 | 28,615 | 606,881 |
| 利息の受取額 | 137 | 131 |
| 利息の支払額 | -1,145 | -665 |
| 保険金の受取額 | － | 72,500 |
| 弔慰金の支払額 | － | -50,000 |
| 法人税等の支払額 | -34,604 | -43,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,998 | 585,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -52,700 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,143 | -55,464 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,974 | -81,878 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,582 | -31,953 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,354 | 22,711 |
| 貸付けによる支出 | -9,640 | -3,384 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,468 | 12,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,215 | -137,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -35 | － |
| 配当金の支払額 | -102,990 | -51,630 |
| 長期未払金の返済による支出 | -32,230 | -32,810 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,437 | -2,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136,693 | -87,182 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,213 | 3,693 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -319,694 | 364,125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 845,469 | 1,209,595 |