有価証券報告書-第29期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 206,464 | 190,014 |
減価償却費 | 125,948 | 125,607 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7,836 | 1,174 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,758 | 41,730 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 18,549 | 51,801 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,950 | 1,450 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 44,868 |
受取利息 | -131 | -132 |
支払利息 | 665 | 516 |
受取保険金 | -72,500 | - |
弔慰金 | 50,000 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 151,565 | 66,191 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 9,027 | -7,509 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -60,352 | 6,050 |
未払金の増減額(△は減少) | 9,339 | -7,157 |
預り金の増減額(△は減少) | 14,292 | -14,324 |
前受金の増減額(△は減少) | -14,719 | 10,629 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 109,081 | -92,093 |
その他 | 36,777 | -7,375 |
小計 | 606,881 | 411,441 |
利息の受取額 | 131 | 132 |
利息の支払額 | -665 | -491 |
保険金の受取額 | 72,500 | - |
弔慰金の支払額 | -50,000 | - |
法人税等の支払額 | -43,460 | -150,812 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 585,387 | 260,269 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -55,464 | -15,158 |
無形固定資産の取得による支出 | -81,878 | -9,308 |
差入保証金の差入による支出 | -31,953 | -30,758 |
差入保証金の回収による収入 | 22,711 | 4,654 |
貸付けによる支出 | -3,384 | -2,779 |
貸付金の回収による収入 | 12,196 | 7,122 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,772 | -46,226 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -51,630 | -80,100 |
長期未払金の返済による支出 | -32,810 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,740 | -5,604 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 5,176 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,182 | -80,528 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,693 | -1,620 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 364,125 | 131,893 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,209,595 | 1,341,489 |