JTP（2488）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 21,419 | -38,364 |
| 減価償却費 | 44,095 | 61,741 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57,512 | -4,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,581 | 28,580 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,125 | 7,943 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,080 | 9,000 |
| 受取保険金 | － | -70,000 |
| 弔慰金 | － | 50,000 |
| 受取利息 | -67 | -63 |
| 支払利息 | 625 | 416 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 160,851 | 200,236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,934 | -15,043 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -140,519 | -86,833 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 18,066 | 8,332 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,318 | 43,235 |
| その他 | -26,560 | 41,329 |
| 小計 | 13,406 | 235,709 |
| 利息の受取額 | 66 | 63 |
| 利息の支払額 | -625 | -416 |
| 保険金の受取額 | － | 70,000 |
| 弔慰金の支払額 | － | -50,000 |
| 法人税等の支払額 | -28,999 | -27,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,151 | 227,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,662 | -42,168 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,651 | -71,146 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,267 | -25,859 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,204 | 159 |
| 貸付けによる支出 | -9,640 | -3,384 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,586 | 7,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,430 | -134,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -102,737 | -51,494 |
| 長期未払金の返済による支出 | -16,479 | -16,332 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -501 | -1,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,717 | -68,943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,208 | 1,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -221,091 | 25,560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 944,072 | 871,030 |
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