四半期報告書-第29期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -38,364 | 121,852 |
| 減価償却費 | 61,741 | 61,720 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,800 | 92 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,580 | 19,908 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,943 | 5,130 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | -4,950 |
| 受取保険金 | -70,000 | － |
| 弔慰金 | 50,000 | － |
| 受取利息 | -63 | -67 |
| 支払利息 | 416 | 276 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 200,236 | 132,991 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,043 | -37,760 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86,833 | -44,477 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,332 | 5,649 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43,235 | -95,056 |
| その他 | 41,329 | -40,181 |
| 小計 | 235,709 | 125,128 |
| 利息の受取額 | 63 | 67 |
| 利息の支払額 | -416 | -251 |
| 保険金の受取額 | 70,000 | － |
| 弔慰金の支払額 | -50,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -27,540 | -94,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,815 | 30,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,168 | -4,042 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,146 | -9,308 |
| 差入保証金の差入による支出 | -25,859 | -238 |
| 差入保証金の回収による収入 | 159 | 1,065 |
| 貸付けによる支出 | -3,384 | -2,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,821 | 3,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,577 | -11,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -51,494 | -79,995 |
| 長期未払金の返済による支出 | -16,332 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,116 | -2,668 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 5,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,943 | -77,487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,266 | -191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,560 | -58,531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 871,030 | 1,151,064 |