四半期報告書-第29期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)

【提出】
2015年11月13日 11:42
【資料】
四半期報告書-第29期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
【短信】
平成28年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2014年4月1日
至 2014年9月30日
自 2015年4月1日
至 2015年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)-38,364121,852
減価償却費61,74161,720
貸倒引当金の増減額(△は減少)-4,80092
賞与引当金の増減額(△は減少)28,58019,908
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)7,9435,130
役員賞与引当金の増減額(△は減少)9,000-4,950
受取保険金-70,000
弔慰金50,000
受取利息-63-67
支払利息416276
売上債権の増減額(△は増加)200,236132,991
たな卸資産の増減額(△は増加)-15,043-37,760
仕入債務の増減額(△は減少)-86,833-44,477
前受金の増減額(△は減少)8,3325,649
未払消費税等の増減額(△は減少)43,235-95,056
その他41,329-40,181
小計235,709125,128
利息の受取額6367
利息の支払額-416-251
保険金の受取額70,000
弔慰金の支払額-50,000
法人税等の支払額-27,540-94,213
営業活動によるキャッシュ・フロー227,81530,730
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-42,168-4,042
無形固定資産の取得による支出-71,146-9,308
差入保証金の差入による支出-25,859-238
差入保証金の回収による収入1591,065
貸付けによる支出-3,384-2,500
貸付金の回収による収入7,8213,440
投資活動によるキャッシュ・フロー-134,577-11,583
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額-51,494-79,995
長期未払金の返済による支出-16,332
ファイナンス・リース債務の返済による支出-1,116-2,668
セール・アンド・リースバックによる収入5,176
財務活動によるキャッシュ・フロー-68,943-77,487
現金及び現金同等物に係る換算差額1,266-191
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)25,560-58,531
現金及び現金同等物の四半期末残高871,0301,151,064