四半期報告書-第30期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 121,852 | 89,184 |
| 減価償却費 | 61,720 | 38,906 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 92 | -411 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,908 | -30,504 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,130 | 12,689 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,950 | -6,400 |
| 受取利息 | -67 | -25 |
| 支払利息 | 276 | 167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 132,991 | 75,546 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,760 | -5,092 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,477 | -47,397 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,649 | 35,724 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -95,056 | -9,196 |
| その他 | -40,181 | -59,683 |
| 小計 | 125,128 | 93,506 |
| 利息の受取額 | 67 | 33 |
| 利息の支払額 | -251 | -167 |
| 法人税等の支払額 | -94,213 | -59,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,730 | 34,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,042 | -3,397 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,308 | -350 |
| 差入保証金の差入による支出 | -238 | -274 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,065 | 41,014 |
| 貸付けによる支出 | -2,500 | -650 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,440 | 2,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,583 | 38,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -79,995 | -77,338 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,668 | -3,008 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -56,670 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 5,176 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,487 | -137,017 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -191 | 1,206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58,531 | -62,982 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,151,064 | 1,278,507 |